近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包正钰 | 2025/06/04 | 6月 | 24.56 | 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6.36 | 0.31 | -- | -2.74 |
| 采矿业 | 122.89 | 5.91 | -- | -0.87 |
| 制造业 | 1,377.86 | 66.31 | -- | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.10 | 0.97 | -- | -1.11 |
| 建筑业 | 32.45 | 1.56 | -- | -0.32 |
| 批发和零售业 | 11.27 | 0.54 | -- | -0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.05 | 2.60 | -- | -1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.66 | 3.45 | -- | -4.98 |
| 金融业 | 139.94 | 6.74 | -- | -2.52 |
| 房地产业 | 32.37 | 1.56 | -- | -0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7.27 | 0.35 | -- | -1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.45 | 1.75 | -- | -1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.97 | 0.82 | -- | -0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.79 | 0.23 | -- | -1.56 |
| 合计 | 1,934.43 | 93.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 0.33 | 67.55 | 3.25% | 新晋 | -13.95 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.18 | 47.21 | 2.27% | 新晋 | -0.14 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2.04 | 40.98 | 1.97% | 新晋 | -7.96 |
| 002020 | 京新药业 | 1.81 | 37.50 | 1.80% | 新晋 | 2.34 |
| 688114 | 华大智造 | 0.54 | 37.49 | 1.80% | 新晋 | -10.11 |
| 002294 | 信立泰 | 0.59 | 35.61 | 1.71% | 新晋 | -0.78 |
| 688131 | 皓元医药 | 0.43 | 35.32 | 1.70% | 新晋 | -0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.11 | 32.68 | 1.57% | 新晋 | -0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.43 | 30.77 | 1.48% | 新晋 | -3.93 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.46 | 30.10 | 1.45% | 新晋 | -7.88 |
| 合计 | -- | 8.92 | 395.21 | 19.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.58 | 0.03 | -- |
| 合计 | 0.58 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113696 | 伯25转债 | 0.00 | 0.58 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 213.46 |
| 本期利润(万元) | 315.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,838.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2664 |