近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包正钰 | 2025/06/04 | 7月28天 | 45.08 | 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 195.31 | 8.83 | -- | 3.22 |
| 制造业 | 1,246.55 | 56.37 | -- | -3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.10 | 3.44 | -- | 1.53 |
| 建筑业 | 7.64 | 0.35 | -- | -1.56 |
| 批发和零售业 | 69.46 | 3.14 | -- | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.19 | 2.99 | -- | -1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 9.05 | 0.41 | -- | -1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.85 | 3.79 | -- | -2.11 |
| 金融业 | 243.35 | 11.01 | -- | 0.79 |
| 房地产业 | 0.09 | 0.00 | -- | -1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 0.41 | 0.02 | -- | -2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.44 | 1.65 | -- | -1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.46 | 0.83 | -- | -0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.50 | 0.57 | -- | -1.10 |
| 综合 | 6.62 | 0.30 | -- | -0.63 |
| 合计 | 2,072.02 | 93.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.91 | 62.24 | 2.81% | 新晋 | -4.59 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5.13 | 55.25 | 2.50% | 新晋 | 20.94 |
| 001376 | 百通能源 | 2.55 | 42.94 | 1.94% | 新晋 | 37.88 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.66 | 40.33 | 1.82% | 新晋 | 11.92 |
| 300395 | 菲利华 | 0.39 | 39.12 | 1.77% | 新晋 | -10.83 |
| 300390 | 天华新能 | 0.70 | 38.23 | 1.73% | 新晋 | -14.54 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.27 | 37.56 | 1.70% | 新晋 | 23.80 |
| 000672 | 上峰水泥 | 2.62 | 34.03 | 1.54% | 新晋 | 23.73 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1.05 | 33.98 | 1.54% | 新晋 | 41.74 |
| 688169 | 石头科技 | 0.22 | 33.79 | 1.53% | 新晋 | -6.22 |
| 合计 | -- | 16.50 | 417.47 | 18.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.57 | 0.03 | 0.00 |
| 合计 | 0.57 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113696 | 伯25转债 | 0.00 | 0.57 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.91 |
| 本期利润(万元) | 58.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,926.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3064 |