基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.88 7.76 77.93 10.58 113.86 20.79 -12.86
基准收益率②% -3.08 -0.21 14.01 1.17 13.67 12.83 -8.77
① — ② 4.96 7.97 63.92 9.41 100.19 7.96 -4.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2019/07/12 6年9月30天 427.61 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2018/12/11 2022/01/12 3年1月1天 155.63
宋昆 2010/09/11 2019/01/12 8年4月1天 28.23
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月24天 -19.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,479.17 0.58 -- -4.22
制造业 547,394.72 70.73 -- 23.09
批发和零售业 12,027.68 1.55 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,822.69 0.62 -- -3.98
金融业 63,079.19 8.15 -- 1.39
租赁和商务服务业 4,507.84 0.58 -- -1.03
科学研究和技术服务业 8,292.83 1.07 -- -0.90
合计 644,604.30 83.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 166.87 73,898.22 9.55% 2.90 7.81
300308 中际旭创 117.66 66,997.29 8.66% 0.49 28.01
600522 中天科技 1,648.92 49,616.02 6.41% 新晋 47.05
300750 宁德时代 111.41 44,752.91 5.78% 新晋 8.82
601138 工业富联 807.46 41,551.65 5.37% 0.61 16.40
600487 亨通光电 562.38 29,614.93 3.83% 新晋 33.83
002384 东山精密 200.13 20,673.92 2.67% -1.10 51.98
601211 国泰君安 1,191.84 19,772.64 2.55% 新晋 -5.61
601688 华泰证券 914.29 16,274.36 2.10% 新晋 3.39
688301 奕瑞科技 146.30 15,901.84 2.05% 新晋 6.94
合计 -- 5,867.26 379,053.78 48.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57,493.59
本期利润(万元) 15,054.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0546
期末基金资产净值(万元) 773,933.85
期末基金份额净值(元) 3.0675