基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.76 77.93 10.58 0.88 20.79 -12.86 -23.70
基准收益率②% -0.21 14.01 1.17 -1.26 12.83 -8.77 -17.27
① — ② 7.97 63.92 9.41 2.14 7.96 -4.09 -6.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2019/07/12 6年6月21天 313.82 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2018/12/11 2022/01/12 3年1月1天 155.63
宋昆 2010/09/11 2019/01/12 8年4月1天 28.23
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月24天 -19.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 842.56 0.09 -- -4.93
制造业 598,518.55 65.59 -- 18.29
批发和零售业 1,065.43 0.12 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 15,838.10 1.74 -- -3.52
金融业 98,523.09 10.80 -- 3.41
科学研究和技术服务业 15,163.26 1.66 -- 0.00
卫生和社会工作 1,654.41 0.18 -- -0.92
合计 731,605.40 80.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 480.25 82,141.57 9.00% 新晋 -14.16
300308 中际旭创 122.18 74,528.09 8.17% -0.47 4.91
300502 新易盛 140.83 60,682.30 6.65% -2.77 -5.74
601138 工业富联 699.32 43,393.10 4.76% -4.57 -11.17
002384 东山精密 405.88 34,358.06 3.77% 新晋 -12.17
002463 沪电股份 433.71 31,691.10 3.47% -1.22 -9.21
002916 深南电路 125.75 29,211.23 3.20% -5.91 -0.03
002475 立讯精密 405.85 23,015.73 2.52% 新晋 -11.31
600030 中信证券 782.43 22,463.64 2.46% 新晋 -3.09
300438 鹏辉能源 341.88 18,194.85 1.99% 新晋 -19.06
合计 -- 3,938.08 419,679.67 45.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104,363.10
本期利润(万元) 60,050.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2209
期末基金资产净值(万元) 912,563.85
期末基金份额净值(元) 3.0737