基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.19 -0.45 -12.03 -1.57 -12.86 -23.70 20.77
基准收益率②% 2.73 -5.44 -3.19 -3.91 -8.77 -17.27 -3.70
① — ② -2.54 4.99 -8.84 2.34 -4.09 -6.43 24.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2019/07/12 4年9月11天 53.18 刘健维，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。2014年7月至2015年8月任广发基金管理有限公司研究部研究员，2015年8月至2016年6月任国泰基金管理有限公司研究部研究员，2016年6月加入易方达基金管理有限公司，曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理（自2018年12月11日至2019年7月11日）。2019年7月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任易方达成长动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2018/12/11 2022/01/12 3年1月1天 155.63
宋昆 2010/09/11 2019/01/12 8年4月1天 28.23
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月24天 -19.68

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,760.56 0.96 新增 --
制造业 202,416.96 70.49 -0.22 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 28,670.07 9.98 4.16 --
金融业 6,585.17 2.29 -0.85 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
合计 240,437.40 83.72 4.34 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 230.90 20,591.24 7.17% 新晋 -6.87
002463 沪电股份 631.89 19,070.35 6.64% 1.19 -9.60
300308 中际旭创 91.40 14,309.13 4.98% 1.20 -5.66
300502 新易盛 212.73 14,252.88 4.96% 1.75 -13.48
688123 聚辰股份 213.56 11,850.46 4.13% 新晋 -18.32
688111 金山办公 37.63 10,950.74 3.81% 新晋 -16.81
688766 普冉股份 112.29 10,185.08 3.55% 新晋 -5.16
002371 北方华创 32.55 9,947.31 3.46% 新晋 -1.15
600522 中天科技 688.63 9,661.48 3.36% 新晋 -15.71
002475 立讯精密 238.76 7,021.82 2.45% 新晋 -8.45
合计 -- 2,490.34 127,840.49 44.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31,970.61
本期利润(万元) -1,262.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 268,943.07
期末基金份额净值(元) 1.3141