基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 77.93 10.58 0.88 2.62 20.79 -12.86 -23.70
基准收益率②% 14.01 1.17 -1.26 -1.12 12.83 -8.77 -17.27
① — ② 63.92 9.41 2.14 3.74 7.96 -4.09 -6.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2019/07/12 6年4月23天 288.16 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2018/12/11 2022/01/12 3年1月1天 155.63
宋昆 2010/09/11 2019/01/12 8年4月1天 28.23
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月24天 -19.68

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,800.31 0.24 -- -5.27
制造业 532,878.31 72.15 -- 25.63
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,123.89 1.37 -- -5.42
金融业 29,060.32 3.93 -- -2.58
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 573,866.83 77.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 190.23 69,580.39 9.42% 3.28 8.27
601138 工业富联 1,043.98 68,913.28 9.33% 6.04 -15.42
002916 深南电路 310.59 67,286.63 9.11% 5.43 -9.20
300308 中际旭创 158.15 63,840.86 8.64% 1.94 10.61
300207 欣旺达 1,108.10 37,442.77 5.07% 新晋 -19.38
002463 沪电股份 471.12 34,613.10 4.69% -0.28 0.73
002008 大族激光 534.75 21,769.67 2.95% 新晋 -11.78
002396 星网锐捷 665.94 20,211.42 2.74% -0.38 0.13
600522 中天科技 851.84 16,116.81 2.18% 新晋 -2.81
603380 易德龙 294.43 14,088.52 1.91% 新晋 -13.85
合计 -- 5,629.13 413,863.45 56.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 173,585.77
本期利润(万元) 293,464.05
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2733
期末基金资产净值(万元) 738,588.42
期末基金份额净值(元) 2.9406