近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 7.91(排名:198/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-06 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.63 | 1.63 | -2.72 | -1.83 | 1.55 | -17.98 | -25.67 | -35.00 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.13 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.38 | -2.43 | -2.88 | -1.53 | -7.33 | -19.36 | -27.47 | -32.87 |
| ① — ③ | -1.18 | -3.97 | -4.71 | -4.52 | -6.68 | -10.53 | -17.42 | -- |
| 同类排名 | 5831/8449 | 5806/8355 | 6038/8198 | 7271/8354 | 5865/7885 | 5311/7008 | 5006/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 5.64 | -1.91 | -1.26 | 2.45 | 0.24 | 0.85 |
| 基准收益率②% | 1.08 | 6.79 | 0.72 | 2.28 | 11.21 | -1.85 | -6.35 |
| ① — ② | -0.94 | -1.15 | -2.63 | -3.54 | -8.76 | 2.09 | 7.20 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 计瑾 | 2024/10/09 | 5月27天 | -1.93 | 计瑾金融硕士。2018年7月至2023年8月任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理助理、研究员。自2023年11月10日起，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月9日起，担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 66 | 80 | 111 | 128 | |
| 户均持有份额(万) | 0.89 | 12.61 | 20.65 | 81.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 90.40 | 92.60 | 98.72 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 9.61 | 7.40 | 1.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67.10 | 0.33 | -- | -4.07 |
| 制造业 | 2,644.83 | 13.04 | -- | -33.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.61 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.88 | 4.38 | -- | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.43 | 0.75 | -- | -4.51 |
| 金融业 | 727.92 | 3.59 | -- | -3.24 |
| 房地产业 | 87.01 | 0.43 | -- | -2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 178.56 | 0.88 | -- | -0.78 |
| 合计 | 4,851.34 | 23.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 25.84 | 360.47 | 1.78% | 新晋 | -6.35 |
| 600036 | 招商银行 | 6.46 | 253.88 | 1.25% | -0.93 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 22.30 | 218.99 | 1.08% | 新晋 | 6.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.76 | 217.32 | 1.07% | 新晋 | 3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.06 | 213.07 | 1.05% | 新晋 | -0.09 |
| 601000 | 唐山港 | 44.02 | 207.33 | 1.02% | 新晋 | 10.89 |
| 600309 | 万华化学 | 2.80 | 199.78 | 0.99% | 新晋 | -4.57 |
| 002318 | 久立特材 | 8.51 | 199.22 | 0.98% | 新晋 | 12.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.59 | 184.98 | 0.91% | 新晋 | 3.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 23.31 | 184.85 | 0.91% | 新晋 | -2.14 |
| 合计 | -- | 148.65 | 2,239.89 | 11.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,541.46 | 7.60 | -6.63 |
| 金融债券 | 5,995.11 | 29.57 | 6.81 |
| 其中：政策性金融债 | 2,100.18 | 10.36 | 4.70 |
| 企业债券 | 5,120.49 | 25.25 | 8.31 |
| 可转换债券 | 5.01 | 0.02 | -- |
| 中期票据 | 7,259.87 | 35.81 | 14.02 |
| 合计 | 19,921.93 | 98.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1067.02 | 5.26 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1060.11 | 5.23 |
| 102281881 | 22淄博矿业MTN001 | 10.00 | 1048.38 | 5.17 |
| 102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 10.00 | 1048.07 | 5.17 |
| 185196 | 21铁建Y8 | 10.00 | 1031.55 | 5.09 |
| 基金名称 | 华夏智胜新锐股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018729)华夏智胜新锐股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,80%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.97 |
| 本期利润(万元) | -0.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0788 |
