近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.24 | 2.21 | -4.51 | -0.99 | -9.36 | -13.85 | -- |
基准收益率②% | 0.27 | 1.84 | -2.31 | -1.63 | -3.60 | -8.05 | -- |
① — ② | -0.51 | 0.37 | -2.20 | 0.64 | -5.76 | -5.80 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙松 | 2022/05/31 | 2年3月5天 | -10.24 | 孙松,男,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士。MBA,毕业于西南财经大学。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、行业研究员、基金经理助理、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理、投资经理,同时出任川内多家大型电缆加工和铜缆企业资深财务顾问。在某资产管理公司期间主管期货交易,管理资金规模上亿,尤其擅长期现套利、投机交易和企业套期保值,对技术分析有自己独特的见解,曾在半年创造出10倍回报。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、权益投资决策委员会委员。自2018年12月25日至2024年8月17日,担任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起,担任易方达稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月31日至2022年5月31日,担任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日起,担任易方达稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日起,担任易方达稳健添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起,担任易方达稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6837 | 7731 | 8922 | 10381 | |
户均持有份额(万) | 1.97 | 1.94 | 1.77 | 1.72 | |
机构持有比例(%) | 1.49 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 98.51 | 94.55 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 38,087.11 | 36.38 | -- | -9.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.18 | 0.50 | -- | -3.46 |
批发和零售业 | 2,070.66 | 1.98 | -- | 0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70 | 0.00 | -- | -3.95 |
金融业 | 4,967.53 | 4.74 | -- | -0.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 45,655.19 | 43.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 26.99 | 9,173.42 | 8.76% | 1.76 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 5.37 | 7,879.88 | 7.53% | -0.83 | 1.27 |
00388 | 香港交易所 | 23.18 | 5,293.21 | 5.06% | 0.68 | -- |
000858 | 五粮液 | 39.01 | 4,994.24 | 4.77% | -0.71 | -3.50 |
600036 | 招商银行 | 145.29 | 4,967.53 | 4.74% | 0.46 | -3.45 |
000333 | 美的集团 | 64.98 | 4,191.39 | 4.00% | -0.93 | 0.86 |
600989 | 宝丰能源 | 233.39 | 4,044.65 | 3.86% | 0.37 | 1.12 |
000786 | 北新建材 | 81.63 | 2,421.15 | 2.31% | 0.19 | 1.52 |
03690 | 美团-W | 21.68 | 2,198.43 | 2.10% | 新晋 | -- |
600976 | 健民集团 | 41.00 | 2,070.66 | 1.98% | -0.19 | -6.99 |
合计 | -- | 682.52 | 47,234.56 | 45.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 62,534.37 | 59.73 | 2.12 |
其中:政策性金融债 | 62,534.37 | 59.73 | 2.12 |
可转换债券 | 2,294.46 | 2.19 | 0.18 |
合计 | 64,828.83 | 61.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230302 | 23进出02 | 110.00 | 11098.19 | 10.60 |
210203 | 21国开03 | 100.00 | 10351.49 | 9.89 |
210403 | 21农发03 | 80.00 | 8275.89 | 7.90 |
160210 | 16国开10 | 80.00 | 8244.64 | 7.87 |
150218 | 15国开18 | 50.00 | 5266.72 | 5.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -82.88 |
本期利润(万元) | -1.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
期末基金资产净值(万元) | 10,687.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.7926 |