近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8736元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 2.20(排名:3471/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-30 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 孙松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 3.27 | -0.58 | 2.20 | 8.94 | 0.91 | -- | 1.26 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 6.12 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -0.79 | -0.74 | 2.50 | 0.06 | -0.47 | -- | -4.86 |
| ① — ③ | 1.66 | -2.32 | -2.56 | -0.49 | 0.72 | 8.36 | -- | -- |
| 同类排名 | 1996/8449 | 4681/8355 | 5099/8198 | 3471/8354 | 2930/7885 | 2140/7008 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.72 | 10.86 | -0.24 | 2.21 | 9.97 | -9.36 | -13.85 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 6.50 | 0.27 | 1.84 | 9.86 | -3.60 | -8.05 |
| ① — ② | -3.73 | 4.36 | -0.51 | 0.37 | 0.11 | -5.76 | -5.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙松 | 2022/05/31 | 2年10月5天 | 1.26 | 孙松，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。MBA，毕业于西南财经大学。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、行业研究员、基金经理助理、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理、投资经理，同时出任川内多家大型电缆加工和铜缆企业资深财务顾问。在某资产管理公司期间主管期货交易，管理资金规模上亿，尤其擅长期现套利、投机交易和企业套期保值，对技术分析有自己独特的见解，曾在半年创造出10倍回报。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、权益投资决策委员会委员。自2018年12月25日至2024年8月17日，担任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任易方达稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月31日至2022年5月31日，担任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日起，担任易方达稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日起，担任易方达稳健添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任易方达稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6002 | 6837 | 7731 | 8922 | |
| 户均持有份额(万) | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.49 | 5.45 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.51 | 94.55 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,594.56 | 29.02 | -- | -17.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,444.74 | 1.42 | -- | -1.55 |
| 批发和零售业 | 1,726.10 | 1.69 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 5,265.88 | 5.16 | -- | -1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 38,036.53 | 37.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.53 | 6,903.72 | 6.77% | -0.30 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.55 | 6,390.93 | 6.27% | 0.34 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 133.99 | 5,265.88 | 5.16% | 0.28 | 1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 34.56 | 4,839.12 | 4.74% | -0.28 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 55.68 | 4,188.46 | 4.11% | 0.04 | 0.30 |
| 00388 | 香港交易所 | 14.85 | 4,054.00 | 3.98% | -0.96 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 200.50 | 3,376.42 | 3.31% | 0.20 | -7.10 |
| 03690 | 美团-W | 21.68 | 3,045.75 | 2.99% | -0.01 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 223.00 | 2,531.77 | 2.48% | 0.41 | -- |
| 600976 | 健民集团 | 41.41 | 1,726.10 | 1.69% | -0.54 | 15.89 |
| 合计 | -- | 746.75 | 42,322.15 | 41.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 63,162.95 | 61.93 | 5.95 |
| 其中：政策性金融债 | 63,162.95 | 61.93 | 5.95 |
| 可转换债券 | 2,574.25 | 2.52 | 0.32 |
| 合计 | 65,737.19 | 64.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 110.00 | 11214.20 | 11.00 |
| 210203 | 21国开03 | 100.00 | 10501.85 | 10.30 |
| 210403 | 21农发03 | 80.00 | 8403.79 | 8.24 |
| 160210 | 16国开10 | 80.00 | 8373.68 | 8.21 |
| 210305 | 21进出05 | 50.00 | 5228.83 | 5.13 |
| 基金名称 | 易方达稳健回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012008)易方达稳健回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制。封闭运作期届满开放后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达稳健一年封闭运作混合A |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -139.79 |
| 本期利润(万元) | -305.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,360.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8548 |
