近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0588元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:334/386) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 4.02(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.13 | 1.27 | -0.10 | 2.46 | 5.87 | 1.04 | -0.81 |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.34 | 1.57 | 2.04 | 8.59 | 3.10 | 0.98 |
| ① — ② | -0.26 | -1.07 | -1.67 | 0.42 | -2.72 | -2.06 | -1.79 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王成 | 2021/06/08 | 3年10月5天 | 8.10 | 王成，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司，任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起，担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4350 | 5499 | 7442 | 10179 | |
| 户均持有份额(万) | 11.84 | 12.07 | 12.51 | 12.93 | |
| 机构持有比例(%) | 1.55 | 1.82 | 2.52 | 2.29 | |
| 个人持有比例(%) | 98.45 | 98.18 | 97.48 | 97.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 524.10 | 0.68 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 4,393.94 | 5.69 | -- | -40.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.85 | 0.54 | -- | -2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.79 | 0.31 | -- | -2.02 |
| 金融业 | 2,233.85 | 2.89 | -- | -3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 199.39 | 0.26 | -- | -1.27 |
| 合计 | 8,006.92 | 10.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 38.58 | 1,516.04 | 1.96% | 0.32 | -3.73 |
| 601702 | 华峰铝业 | 76.63 | 1,403.80 | 1.82% | -0.12 | -14.92 |
| 000708 | 中信特钢 | 46.63 | 532.05 | 0.69% | -0.03 | -6.06 |
| 600309 | 万华化学 | 6.07 | 433.17 | 0.56% | -0.07 | -13.11 |
| 601988 | 中国银行 | 76.61 | 422.12 | 0.55% | 新晋 | 0.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.77 | 410.02 | 0.53% | -0.21 | -20.22 |
| 01336 | 新华保险 | 17.91 | 391.41 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.85 | 360.61 | 0.47% | -0.02 | 2.88 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.59 | 345.42 | 0.45% | -1.94 | 1.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.54 | 318.10 | 0.41% | 新晋 | 6.74 |
| 合计 | -- | 307.18 | 6,132.74 | 7.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,098.37 | 6.60 | -13.93 |
| 金融债券 | 32,087.40 | 41.55 | 0.25 |
| 其中：政策性金融债 | 4,027.16 | 5.21 | 0.07 |
| 企业债券 | 11,844.56 | 15.34 | 3.70 |
| 可转换债券 | 4,899.52 | 6.34 | 1.35 |
| 中期票据 | 26,542.22 | 34.37 | 3.32 |
| 其他债券 | 3,555.35 | 4.60 | -- |
| 合计 | 84,027.41 | 108.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 40.00 | 4947.71 | 6.41 |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 40.00 | 4177.23 | 5.41 |
| 240449 | 24吉高01 | 30.00 | 3134.96 | 4.06 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3116.17 | 4.03 |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 30.00 | 3039.11 | 3.94 |
| 基金名称 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006055)鹏扬淳合债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；转为开放式运作后，每个交易日日终本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏扬淳合债券（旧） |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-09 | 0.50 |
| 2024-04-22 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,208.95 |
| 本期利润(万元) | 1,195.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,471.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0769 |
