近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -1.11 | 0.86 | 0.38 | 0.91 | 1.04 | -0.81 | 1.49 |
基准收益率②% | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 1.24 | 3.10 | 0.98 | 1.95 |
① — ② | -1.66 | 0.66 | -0.69 | -0.33 | -2.06 | -1.79 | -0.46 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王成 | 2021/06/08 | 2年10月11天 | 4.99 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 7442 | 10179 | 16250 | 30146 | |
户均持有份额(万) | 12.51 | 12.93 | 13.49 | 14.55 | |
机构持有比例(%) | 2.52 | 2.29 | 2.62 | 3.15 | |
个人持有比例(%) | 97.48 | 97.71 | 97.39 | 96.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 16,748.38 | 12.58 | 2.05 | -35.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.14 | 0.12 | -0.01 | -2.60 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 482.22 | 0.36 | 0.01 | -1.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.00 | 0.02 | -5.65 |
金融业 | 2,767.54 | 2.08 | -0.04 | -2.84 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 20,174.00 | 15.14 | 2.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 36.92 | 4,840.29 | 3.63% | 0.00 | -12.60 |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,452.86 | 2.59% | 0.26 | -2.80 |
600036 | 招商银行 | 79.10 | 2,200.45 | 1.65% | -0.04 | 7.80 |
600309 | 万华化学 | 15.13 | 1,162.37 | 0.87% | 0.00 | 11.30 |
601100 | 恒立液压 | 20.86 | 1,140.62 | 0.86% | -0.17 | -7.06 |
605020 | 永和股份 | 39.55 | 989.15 | 0.74% | 0.05 | -19.13 |
300750 | 宁德时代 | 5.54 | 905.11 | 0.68% | -0.05 | 7.93 |
688200 | 华峰测控 | 6.52 | 800.77 | 0.60% | 0.05 | -1.61 |
600585 | 海螺水泥 | 32.31 | 728.91 | 0.55% | 新晋 | -2.51 |
601939 | 建设银行 | 87.11 | 567.09 | 0.43% | 新晋 | 6.76 |
合计 | -- | 325.04 | 16,787.62 | 12.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 12,934.30 | 9.71 | 0.58 |
金融债券 | 78,987.03 | 59.32 | 18.41 |
其中:政策性金融债 | 7,056.72 | 5.30 | -0.21 |
企业债券 | 12,181.86 | 9.15 | -14.72 |
可转换债券 | 10,327.57 | 7.76 | -0.36 |
短期融资券 | 3,082.83 | 2.32 | 0.34 |
中期票据 | 29,323.42 | 22.02 | 1.66 |
合计 | 146,837.01 | 110.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230022 | 23附息国债22 | 95.00 | 9620.03 | 7.22 |
2028024 | 20中信银行二级 | 80.00 | 8261.14 | 6.20 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 70.00 | 7230.25 | 5.43 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 60.00 | 6138.10 | 4.61 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 50.00 | 5182.82 | 3.89 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -174.19 |
本期利润(万元) | -1,236.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 94,707.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0172 |