基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.71 0.77 0.50 0.96 1.16 -- --
基准收益率②% 3.76 1.15 0.46 1.14 8.51 -- --
① — ② -1.05 -0.38 0.04 -0.18 -7.35 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑霞 2025/04/03 8月14天 3.46 刘淑霞，女，中国籍，21年证券从业经历，北京大学金融数学与精算学硕士。2004年6月至2007年1月任天相投资顾问有限公司高级基金分析师，2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限责任公司投资顾问，2008年8月至2020年7月任中信证券股份有限公司资产管理部FOF业务负责人、投资经理，2020年7月至2024年6月任国联证券股份有限公司资产管理部投资总监、FOF业务负责人。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月21日起，担任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月21日起，担任易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月3日起，担任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月3日起，担任易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张浩然 2023/12/18 2025/12/16 2年1月15天 6.41

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A易方达如意招享混合（FOF-LOF）C基金总份额

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A易方达如意招享混合（FOF-LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8822
户均持有份额(万)0.160.170.610.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.027
期末基金资产净值(万元) 23.55
期末基金份额净值(元) 1.0406