基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.14 2.71 0.77 0.50 1.16 -- --
基准收益率②% 0.16 3.76 1.15 0.46 8.51 -- --
① — ② -0.02 -1.05 -0.38 0.04 -7.35 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘淑霞 2025/04/03 9月28天 4.76 刘淑霞，女，中国籍，21年证券从业经历，北京大学金融数学与精算学硕士。现任易方达基金管理有限公司资产配置与解决方案投资决策委员会委员、基金经理。2004年6月至2007年1月任天相投资顾问有限公司高级基金分析师，2007年2月至2008年7月任中信基金管理有限责任公司投资顾问，2008年8月至2020年7月任中信证券股份有限公司资产管理部FOF业务负责人、投资经理，2020年7月至2024年6月任国联证券股份有限公司资产管理部投资总监、FOF业务负责人。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月3日起，担任易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月21日起，担任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月21日起，担任易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月3日起，担任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月3日起，担任易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月26日起，担任易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张浩然 2023/12/18 2025/12/16 2年1月15天 6.41

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A易方达如意招享混合（FOF-LOF）C基金总份额

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A易方达如意招享混合（FOF-LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8822
户均持有份额(万)0.160.170.610.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,125.01 3.35 --
合计 1,125.01 3.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 9.20 922.99 2.75
102298 国债2508 2.00 202.02 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.79
本期利润(万元) -10.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 26,573.80
期末基金份额净值(元) 1.0421