基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.31 -4.53 4.93 -5.39 -1.50 -6.84 -11.78
基准收益率②% 12.70 1.00 -0.01 -0.71 8.95 -6.20 -13.59
① — ② 12.61 -5.53 4.94 -4.68 -10.45 -0.64 1.81
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率（税后）*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王司南 2024/08/17 1年3月19天 28.04 王司南博士研究生、博士。2018年10月至2020年12月任招商基金管理有限公司研究员。2021年1月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2024年8月17日起，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
邱天蓝 2024/11/19 1年16天 12.72 邱天蓝，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生、硕士，2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2024年11月19日起，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨宗昌 2021/02/11 2025/04/12 4年2月1天 -19.10
祁禾 2018/12/11 2024/11/19 5年11月8天 154.41
张坤 2015/11/07 2021/02/11 5年3月4天 156.18
宋昆 2017/12/30 2019/01/12 1年13天 -22.27
樊正伟 2015/05/27 2017/12/30 2年7月3天 -14.70
郭杰 2015/11/07 2017/12/30 2年1月23天 6.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,312.71 0.74 -- -4.77
制造业 279,368.61 89.80 -- 43.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.34 0.01 -- -1.72
建筑业 958.76 0.31 -- -1.17
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 443.13 0.14 -- -6.65
金融业 726.83 0.23 -- -6.28
房地产业 3.52 0.00 -- -1.88
租赁和商务服务业 2,869.44 0.92 -- -0.63
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 556.20 0.18 -- -0.82
合计 287,286.03 92.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 1,906.35 21,923.03 7.05% 1.29 0.84
688326 经纬恒润 113.26 15,176.51 4.88% 新晋 -14.50
300832 新产业 191.74 13,095.50 4.21% 新晋 -4.69
002920 德赛西威 86.02 13,008.23 4.18% 新晋 -7.08
002906 华阳集团 356.95 12,086.40 3.89% 0.44 -5.35
603596 伯特利 208.48 11,234.92 3.61% 1.08 -10.04
000157 中联重科 1,396.67 11,187.33 3.60% 0.36 1.47
603786 科博达 105.39 11,021.69 3.54% 新晋 -3.41
600031 三一重工 434.74 10,103.36 3.25% 0.00 -4.28
002048 宁波华翔 214.16 8,287.99 2.66% 新晋 -15.52
合计 -- 5,013.76 127,124.96 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.80 0.01 -0.02
合计 18.80 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.19 18.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,243.31
本期利润(万元) 64,891.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4225
期末基金资产净值(万元) 311,103.69
期末基金份额净值(元) 2.139