近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.79 | -4.77 | -1.50 | 4.31 | -11.78 | 18.46 | 78.77 |
基准收益率②% | -4.02 | -2.62 | -3.25 | 3.73 | -13.59 | 0.36 | 17.40 |
① — ② | -0.77 | -2.15 | 1.75 | 0.58 | 1.81 | 18.10 | 61.37 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+1年期人民币定期存款利率(税后)*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祁禾 | 2018/12/11 | 5年3月15天 | 144.56 | 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任易方达智造优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任易方达核心智造混合型证券投资基金基金经理。2022年7月23日任易方达产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
杨宗昌 | 2021/02/11 | 3年1月15天 | -18.96 | 杨宗昌,中国,博士,已取得基金从业资格。2014年5月加入易方达基金管理有限公司,任行业研究员。2019年4月23日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,614.72 | 0.78 | 3.58 | -4.12 |
制造业 | 229,052.79 | 68.69 | -1.35 | 20.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,211.17 | 4.56 | -2.35 | 1.84 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,366.00 | 2.51 | -2.33 | -3.14 |
金融业 | 3,665.76 | 1.10 | 7.43 | -3.82 |
房地产业 | 2,788.80 | 0.84 | 新增 | -1.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 322.80 | 0.10 | -0.10 | -1.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 262,030.39 | 78.58 | 4.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603596 | 伯特利 | 238.75 | 16,545.35 | 4.96% | 0.83 | 0.61 |
002920 | 德赛西威 | 125.71 | 16,280.66 | 4.88% | 0.53 | 14.19 |
601799 | 星宇股份 | 120.36 | 15,780.40 | 4.73% | 0.59 | 5.52 |
603305 | 旭升集团 | 704.11 | 13,892.06 | 4.17% | 0.19 | -1.49 |
603348 | 文灿股份 | 338.16 | 13,120.58 | 3.93% | 0.07 | -0.71 |
300274 | 阳光电源 | 141.40 | 12,385.58 | 3.71% | 新晋 | 20.18 |
600989 | 宝丰能源 | 764.69 | 11,294.46 | 3.39% | 新晋 | 6.24 |
600933 | 爱柯迪 | 438.14 | 9,612.79 | 2.88% | -0.12 | -5.78 |
002906 | 华阳集团 | 265.63 | 9,363.53 | 2.81% | 新晋 | 7.84 |
600900 | 长江电力 | 387.73 | 9,049.73 | 2.71% | 新晋 | -2.85 |
合计 | -- | 3,524.68 | 127,325.14 | 38.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 16.08 | 0.00 | -0.01 |
合计 | 16.08 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123223 | 九典转02 | 0.09 | 16.08 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18,979.93 |
本期利润(万元) | -17,069.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0877 |
期末基金资产净值(万元) | 333,448.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.73 |