近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.13 | 0.73 | 0.50 | 0.87 | 0.96 | -2.32 | 2.63 |
基准收益率②% | -0.28 | -0.29 | 0.51 | 1.48 | 1.42 | -1.19 | 0.29 |
① — ② | -0.85 | 1.02 | -0.01 | -0.61 | -0.46 | -1.13 | 2.34 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2021/02/19 | 3年2月 | 4.56 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7908 | 9676 | 12914 | 18049 | |
户均持有份额(万) | 7.74 | 8.21 | 8.88 | 9.32 | |
机构持有比例(%) | 0.55 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | |
个人持有比例(%) | 99.45 | 99.57 | 99.70 | 99.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,896.36 | 12.02 | 2.17 | -36.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361.50 | 0.34 | -0.03 | -2.38 |
批发和零售业 | 3.68 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 315.90 | 0.29 | 0.02 | -1.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.00 | 0.02 | -5.65 |
金融业 | 1,855.79 | 1.73 | 0.01 | -3.19 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 15,440.35 | 14.38 | 2.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 27.52 | 3,608.15 | 3.36% | -0.13 | -12.60 |
600519 | 贵州茅台 | 1.34 | 2,312.84 | 2.16% | 0.15 | -2.80 |
600036 | 招商银行 | 50.46 | 1,403.80 | 1.31% | -0.08 | 7.80 |
300750 | 宁德时代 | 5.77 | 942.01 | 0.88% | -0.10 | 7.93 |
600309 | 万华化学 | 10.31 | 791.65 | 0.74% | -0.02 | 11.30 |
601100 | 恒立液压 | 13.45 | 735.45 | 0.69% | -0.20 | -7.06 |
605020 | 永和股份 | 25.00 | 625.24 | 0.58% | 0.01 | -19.13 |
600933 | 爱柯迪 | 26.61 | 583.82 | 0.54% | 新晋 | -8.44 |
688200 | 华峰测控 | 4.28 | 525.33 | 0.49% | 新晋 | -1.61 |
600585 | 海螺水泥 | 22.50 | 507.60 | 0.47% | -0.02 | -2.51 |
合计 | -- | 187.24 | 12,035.89 | 11.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,071.64 | 6.59 | -1.82 |
金融债券 | 63,018.10 | 58.72 | 16.92 |
其中:政策性金融债 | 6,026.85 | 5.62 | -0.03 |
企业债券 | 15,249.99 | 14.21 | 3.14 |
可转换债券 | 8,103.18 | 7.55 | -0.84 |
中期票据 | 27,482.43 | 25.61 | -15.34 |
合计 | 120,925.34 | 112.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 60.00 | 6026.85 | 5.62 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 55.00 | 5663.67 | 5.28 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00 | 5115.08 | 4.77 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 50.00 | 5114.63 | 4.77 |
230022 | 23附息国债22 | 50.00 | 5063.17 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34.53 |
本期利润(万元) | -796.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 61,938.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0121 |