近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | -7.45 | 今年以来收益率%： | -4.18(排名:3824/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-06-12 | 资产净值(亿元)： | 38.42(2024-12-30) | 基金经理： | 包正钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.32 | -0.99 | -9.32 | -4.18 | -7.72 | -11.59 | 2.08 | 642.16 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 99.41 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -2.13 | 3.14 | -2.12 | 3.44 | -8.60 | -4.64 | 6.41 | 542.75 |
| ① — ③ | -0.51 | 1.89 | -3.80 | 0.65 | -7.94 | 2.99 | 15.17 | -- |
| 同类排名 | 4414/8374 | 3002/8285 | 5386/8128 | 3824/8280 | 6251/7817 | 2904/6956 | 1298/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 1.22 | 0.20 | 2.47 | 5.91 | 0.96 | -2.32 |
| 基准收益率②% | 1.98 | 3.77 | 1.49 | 2.04 | 9.58 | 1.42 | -1.19 |
| ① — ② | -0.08 | -2.55 | -1.29 | 0.43 | -3.67 | -0.46 | -1.13 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王成 | 2021/02/19 | 4年1月16天 | 8.27 | 王成，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司，任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起，担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5227 | 6341 | 7908 | 9676 | |
| 户均持有份额(万) | 6.76 | 7.21 | 7.74 | 8.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.96 | 0.74 | 0.55 | 0.43 | |
| 个人持有比例(%) | 99.04 | 99.26 | 99.45 | 99.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 430.77 | 0.68 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 3,669.57 | 5.78 | -- | -40.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580.68 | 0.91 | -- | -2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.58 | 0.25 | -- | -2.08 |
| 金融业 | 1,264.64 | 1.99 | -- | -4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 164.43 | 0.26 | -- | -1.27 |
| 合计 | 6,269.67 | 9.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业 | 62.22 | 1,139.87 | 1.80% | -0.12 | -3.96 |
| 600036 | 招商银行 | 17.11 | 672.42 | 1.06% | 0.17 | 1.30 |
| 600031 | 三一重工 | 30.10 | 496.05 | 0.78% | 0.00 | 4.82 |
| 000708 | 中信特钢 | 37.85 | 431.87 | 0.68% | -0.03 | 2.25 |
| 600027 | 华电国际 | 67.48 | 378.56 | 0.60% | 0.04 | 0.24 |
| 601988 | 中国银行 | 63.10 | 347.68 | 0.55% | 新晋 | 4.72 |
| 01336 | 新华保险 | 14.77 | 322.79 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 601799 | 星宇股份 | 2.38 | 317.68 | 0.50% | -1.67 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.61 | 296.50 | 0.47% | -0.02 | 11.32 |
| 600309 | 万华化学 | 3.95 | 281.49 | 0.44% | -0.06 | -4.57 |
| 合计 | -- | 318.57 | 4,684.91 | 7.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,092.32 | 4.87 | -15.43 |
| 金融债券 | 31,343.35 | 49.39 | 7.05 |
| 其中：政策性金融债 | 3,522.17 | 5.55 | -0.02 |
| 企业债券 | 10,850.83 | 17.10 | 2.92 |
| 可转换债券 | 3,921.10 | 6.18 | 1.38 |
| 中期票据 | 13,403.83 | 21.12 | -1.46 |
| 其他债券 | 3,560.26 | 5.61 | -- |
| 合计 | 66,171.70 | 104.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232400035 | 24南京银行二级资本债01 | 40.00 | 4090.24 | 6.44 |
| 240431 | 24农发31 | 35.00 | 3522.17 | 5.55 |
| 240449 | 24吉高01 | 30.00 | 3134.96 | 4.94 |
| 2128045 | 21中国银行永续债02 | 30.00 | 3115.60 | 4.91 |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 30.00 | 3100.80 | 4.89 |
| 基金名称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 风险收益特征 | 价值精选混合型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 0.31 |
| 2025-01-14 | 0.35 |
| 2022-03-22 | 0.40 |
| 2022-03-02 | 0.65 |
| 2022-02-16 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 923.20 |
| 本期利润(万元) | 721.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,857.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 |
