近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.10 | -4.91 | -12.49 | 0.39 | -21.21 | -17.92 | 44.62 |
基准收益率②% | 2.22 | -4.36 | -2.85 | -2.15 | -3.68 | -15.10 | 4.78 |
① — ② | -15.32 | -0.55 | -9.64 | 2.54 | -17.53 | -2.82 | 39.84 |
业绩比较基准 | 上证A股指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何崇恺 | 2021/05/29 | 2年10月27天 | -23.69 | 何崇恺,中国,硕士,已取得基金从业资格。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达积极成长证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 195,451.95 | 84.85 | -- | 38.66 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,321.18 | 4.91 | -- | 0.06 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 206,780.11 | 89.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 168.65 | 17,505.77 | 7.60% | 2.63 | -7.64 |
688112 | 鼎阳科技 | 379.68 | 13,911.38 | 6.04% | 0.28 | -12.91 |
688212 | 澳华内镜 | 212.15 | 12,843.36 | 5.58% | -0.03 | -13.30 |
688568 | 中科星图 | 209.69 | 11,319.94 | 4.91% | 新晋 | 8.92 |
688410 | 山外山 | 449.90 | 10,816.97 | 4.70% | 新晋 | -10.87 |
300855 | 图南股份 | 434.07 | 10,504.52 | 4.56% | -1.44 | 1.24 |
688337 | 普源精电 | 260.21 | 9,436.35 | 4.10% | -1.44 | -18.69 |
688072 | 拓荆科技 | 48.84 | 9,207.39 | 4.00% | -0.40 | -15.43 |
688270 | 臻镭科技 | 175.63 | 9,016.88 | 3.91% | -3.49 | -22.90 |
688008 | 澜起科技 | 193.21 | 8,878.11 | 3.85% | 0.01 | -4.54 |
合计 | -- | 2,532.03 | 113,440.67 | 49.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34,231.13 |
本期利润(万元) | -34,959.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0714 |
期末基金资产净值(万元) | 230,347.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.4665 |