近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.74 | -15.66 | 0.70 | 18.90 | 0.23 | -33.99 | 3.99 |
基准收益率②% | -6.94 | -8.14 | -5.92 | 0.53 | -19.14 | -22.52 | -8.96 |
① — ② | 6.20 | -7.52 | 6.62 | 18.37 | 19.37 | -11.47 | 12.95 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×25%+中债总指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳良琦 | 2023/05/06 | 11月11天 | -21.48 | 欧阳良琦,男,中国国籍.博士研究生、博士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员。 2023年5月6日任易方达战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘武 | 2021/01/13 | 2023/07/01 | 2年5月19天 | -17.82 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 17254 | 18254 | 13347 | 13743 | |
户均持有份额(万) | 2.92 | 2.03 | 2.85 | 2.71 | |
机构持有比例(%) | 25.19 | 0.56 | 1.38 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 74.81 | 99.44 | 98.62 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 249,188.95 | 75.98 | 2.44 | 14.74 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,999.39 | 8.84 | 6.33 | 2.19 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 278,199.35 | 84.82 | 8.79 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 680.90 | 23,457.13 | 7.15% | 1.42 | -3.43 |
002463 | 沪电股份 | 640.13 | 14,159.57 | 4.32% | 0.31 | -5.25 |
300308 | 中际旭创 | 120.17 | 13,568.39 | 4.14% | 新晋 | -6.30 |
688111 | 金山办公 | 38.43 | 12,150.93 | 3.71% | -0.65 | -3.08 |
688037 | 芯源微 | 84.95 | 11,350.65 | 3.46% | -0.14 | -16.82 |
300136 | 信维通信 | 466.51 | 11,009.57 | 3.36% | 新晋 | -21.80 |
300394 | 天孚通信 | 117.49 | 10,752.26 | 3.28% | -1.08 | 6.62 |
688268 | 华特气体 | 156.47 | 10,542.63 | 3.21% | 新晋 | -16.28 |
300502 | 新易盛 | 182.14 | 8,983.38 | 2.74% | -0.24 | -11.43 |
300604 | 长川科技 | 234.51 | 8,908.94 | 2.72% | -0.29 | -11.66 |
合计 | -- | 2,721.70 | 124,883.45 | 38.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,351.85 |
本期利润(万元) | -403.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 34,626.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.688 |