近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.84 | 75.57 | 5.10 | 7.90 | 18.37 | 0.23 | -33.99 |
| 基准收益率②% | -2.45 | 33.14 | 2.40 | 4.58 | 11.26 | -19.14 | -22.52 |
| ① — ② | 6.29 | 42.43 | 2.70 | 3.32 | 7.11 | 19.37 | -11.47 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×25%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳良琦 | 2023/05/06 | 2年8月27天 | 128.05 | 欧阳良琦,男,中国籍,7年证券从业经历,工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员。自2023年5月6日起,担任易方达战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月12日起,担任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘武 | 2021/01/13 | 2023/07/01 | 2年5月19天 | -17.82 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17421 | 15865 | 16214 | 17254 | |
| 户均持有份额(万) | 5.64 | 2.33 | 2.44 | 2.92 | |
| 机构持有比例(%) | 62.93 | 7.64 | 8.45 | 25.19 | |
| 个人持有比例(%) | 37.07 | 92.36 | 91.55 | 74.81 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42.68 | 0.01 | -- | -5.60 |
| 制造业 | 466,158.50 | 75.12 | -- | 15.75 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,497.96 | 6.53 | -- | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.26 | 0.00 | -- | -2.72 |
| 合计 | 506,708.07 | 81.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 129.98 | 56,007.25 | 9.03% | 1.74 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 87.19 | 53,186.27 | 8.57% | 0.19 | 4.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 610.05 | 44,576.07 | 7.18% | 0.25 | -9.21 |
| 002384 | 东山精密 | 340.25 | 28,802.28 | 4.64% | 新晋 | -12.17 |
| 601138 | 工业富联 | 450.52 | 27,954.59 | 4.50% | -2.19 | -11.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 111.83 | 22,705.66 | 3.66% | 新晋 | 16.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 349.45 | 22,551.78 | 3.63% | -0.25 | -- |
| 002916 | 深南电路 | 96.10 | 22,323.19 | 3.60% | -1.75 | -0.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37.71 | 20,402.20 | 3.29% | -4.24 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 14.86 | 20,145.64 | 3.25% | 新晋 | -7.43 |
| 合计 | -- | 2,227.94 | 318,654.93 | 51.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 25,329.36 |
| 本期利润(万元) | 8,734.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0816 |
| 期末基金资产净值(万元) | 181,867.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6837 |