近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.91 | -0.59 | 0.96 | -0.83 | 1.51 | -4.01 | 6.22 |
基准收益率②% | 2.12 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.17 |
① — ② | -0.21 | -1.13 | 0.73 | -1.82 | -1.61 | -4.68 | 2.05 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2014/01/09 | 10年3月16天 | 128.46 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
张雅君 | 2017/07/28 | 6年8月28天 | 46.26 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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钟鸣远 | 2013/08/23 | 2014/01/18 | 4月26天 | -3.00 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 249796 | 290880 | 355241 | 439135 | |
户均持有份额(万) | 4.92 | 4.82 | 4.38 | 5.07 | |
机构持有比例(%) | 68.06 | 65.68 | 62.71 | 67.91 | |
个人持有比例(%) | 31.94 | 34.32 | 37.29 | 32.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 22,642.79 | 1.22 | -- | -0.70 |
制造业 | 199,696.66 | 10.76 | -- | 3.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,235.05 | 0.87 | -- | -0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,507.54 | 1.11 | -- | 0.02 |
金融业 | 87,405.75 | 4.71 | -- | 3.40 |
科学研究和技术服务业 | 8,272.34 | 0.45 | -- | 0.11 |
合计 | 354,760.13 | 19.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 1,160.61 | 37,371.73 | 2.01% | 0.47 | 6.88 |
600519 | 贵州茅台 | 20.97 | 35,711.35 | 1.92% | 0.20 | -0.61 |
000858 | 五粮液 | 228.42 | 35,064.23 | 1.89% | 0.36 | -4.26 |
600486 | 扬农化工 | 646.11 | 33,119.51 | 1.78% | -0.16 | 20.92 |
601658 | 邮储银行 | 5,150.28 | 24,463.85 | 1.32% | -0.57 | 2.21 |
002415 | 海康威视 | 738.98 | 23,765.54 | 1.28% | -0.04 | -0.50 |
600309 | 万华化学 | 284.60 | 23,564.47 | 1.27% | 0.23 | 11.41 |
600028 | 中国石化 | 3,543.47 | 22,642.79 | 1.22% | 0.28 | 3.47 |
688188 | 柏楚电子 | 74.52 | 20,507.54 | 1.11% | 0.21 | 7.21 |
600886 | 国投电力 | 1,078.74 | 16,235.05 | 0.87% | 新晋 | 6.79 |
合计 | -- | 12,926.70 | 272,446.06 | 14.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 242,765.13 | 13.08 | -- |
金融债券 | 1,175,155.06 | 63.32 | -24.83 |
其中:政策性金融债 | 123,296.26 | 6.64 | 1.44 |
企业债券 | 58,838.96 | 3.17 | -1.23 |
可转换债券 | 164,977.55 | 8.89 | 3.43 |
短期融资券 | 18,352.12 | 0.99 | -0.26 |
中期票据 | 189,292.60 | 10.20 | -3.25 |
其他债券 | 24,550.77 | 1.32 | 0.19 |
合计 | 1,873,932.17 | 100.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240004 | 24附息国债04 | 2410.00 | 242765.13 | 13.08 |
2128051 | 21工商银行二级02 | 950.00 | 98364.43 | 5.30 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 740.00 | 76978.95 | 4.15 |
2128030 | 21交通银行二级 | 735.00 | 76897.11 | 4.14 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 650.00 | 67262.46 | 3.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.08% |
2年--3年 | 0.06% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20,619.81 |
本期利润(万元) | 35,967.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0317 |
期末基金资产净值(万元) | 1,820,902.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.71 |