近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭杰 | 2025/07/28 | 6月6天 | 9.38 | 郭杰，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 823.11 | 16.05 | -- | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.09 | 1.05 | -- | -2.02 |
| 合计 | 877.20 | 17.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 1.95 | 334.82 | 6.53% | 0.10 | 0.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.80 | 204.60 | 3.99% | 新晋 | -5.57 |
| 002311 | 海大集团 | 3.12 | 172.79 | 3.37% | 1.40 | -7.62 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5.65 | 110.91 | 2.16% | 0.21 | 10.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 54.09 | 1.05% | 新晋 | -7.22 |
| 合计 | -- | 13.56 | 877.21 | 17.10% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 482.01 | 9.40% | 0.20 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.31 | 481.11 | 9.38% | -0.61 | -5.07 |
| 601318 | 中国平安 | 6.03 | 412.45 | 8.04% | 2.63 | -3.58 |
| 600031 | 三一重工 | 16.65 | 351.81 | 6.86% | -1.91 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.54 | 329.40 | 6.42% | 新晋 | -3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.34 | 321.95 | 6.28% | 新晋 | 6.09 |
| 603259 | 药明康德 | 2.82 | 255.60 | 4.98% | -0.73 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.10 | 175.80 | 3.43% | -0.94 | -8.01 |
| 600309 | 万华化学 | 2.25 | 172.53 | 3.36% | 新晋 | 4.67 |
| 600030 | 中信证券 | 5.40 | 155.03 | 3.02% | 新晋 | -2.30 |
| 合计 | -- | 47.79 | 3,137.69 | 61.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.89 |
| 本期利润(万元) | -62.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,128.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.109 |