近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭杰 | 2025/07/28 | 4月8天 | 8.73 | 郭杰，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 324.86 | 10.35 | -- | -5.37 |
| 合计 | 324.86 | 10.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 1.04 | 201.77 | 6.43% | 3.44 | -6.29 |
| 002311 | 海大集团 | 0.97 | 61.86 | 1.97% | 新晋 | -5.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.44 | 61.23 | 1.95% | 新晋 | -2.22 |
| 合计 | -- | 5.45 | 324.86 | 10.35% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.78 | 313.56 | 9.99% | 2.96 | -1.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 288.80 | 9.20% | -0.23 | -0.87 |
| 600031 | 三一重工 | 11.84 | 275.16 | 8.77% | 5.63 | -4.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 28.05 | 226.08 | 7.20% | 4.28 | -6.67 |
| 603259 | 药明康德 | 1.60 | 179.25 | 5.71% | 4.69 | -7.18 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 169.74 | 5.41% | 新晋 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.15 | 161.68 | 5.15% | 新晋 | -4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.12 | 137.14 | 4.37% | 新晋 | -5.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 109.21 | 3.48% | 2.50 | -4.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.39 | 109.08 | 3.47% | 2.97 | 0.21 |
| 合计 | -- | 52.21 | 1,969.70 | 62.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 616.72 |
| 本期利润(万元) | 991.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,139.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1524 |