基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -3.95 -3.77 -- -- -- -- --
基准收益率②% -3.78 -1.55 -- -- -- -- --
① — ② -0.17 -2.22 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证A50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2025/07/28 9月14天 14.72 郭杰，男，中国籍，18年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起至2026年3月25日，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 174.00 4.06 -- 2.73
制造业 481.33 11.23 -- -3.93
合计 655.33 15.29 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 4.35 174.00 4.06% 新晋 -4.67
600809 山西汾酒 0.94 134.48 3.14% -3.39 1.85
000858 五粮液 1.18 121.86 2.84% 新晋 -9.82
600989 宝丰能源 4.08 118.56 2.77% 0.61 -6.37
600426 华鲁恒升 2.94 106.43 2.48% 新晋 -7.03
合计 -- 13.49 655.33 15.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.29 420.50 9.81% 0.41 -5.66
300750 宁德时代 1.01 405.72 9.47% 0.09 6.60
601899 紫金矿业 9.87 322.95 7.53% 1.25 3.02
601318 中国平安 5.42 307.75 7.18% -0.86 2.04
300308 中际旭创 0.51 290.40 6.78% 0.36 20.65
600031 三一重工 14.60 280.61 6.55% -0.31 -0.71
603259 药明康德 2.59 254.08 5.93% 0.95 0.36
600309 万华化学 2.98 236.76 5.52% 2.16 -6.20
002475 立讯精密 2.76 135.96 3.17% -0.26 22.44
000333 美的集团 1.78 135.90 3.17% 新晋 5.11
合计 -- 41.81 2,790.63 65.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.23
本期利润(万元) -170.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0391
期末基金资产净值(万元) 4,286.33
期末基金份额净值(元) 1.0652