近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0206元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1663/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-05 | 资产净值(亿元)： | 31.73(2024-12-30) | 基金经理： | 李宇昂 李卓锴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | -0.07 | 1.35 | 0.06 | 2.55 | 5.93 | 8.19 | 13.96 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 23.10 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.80 | -0.99 | 0.49 | -2.41 | -5.26 | -6.84 | -9.14 |
| ① — ③ | -0.17 | -0.21 | -0.47 | -0.19 | -0.73 | -1.02 | -1.77 | -- |
| 同类排名 | 2104/2453 | 1575/2429 | 1609/2353 | 1663/2428 | 1499/2178 | 1255/1806 | 1123/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.06 | 20.14 | -1.20 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.41 | 18.66 | -2.50 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.35 | 1.48 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林伟斌 | 2024/03/06 | 1年1月 | 13.62 | 林伟斌，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学博士。2008年7月至2010年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任研究员。2010年9月加入易方达基金管理有限公司，任指数与量化投资部量化研究员、基金经理助理兼量化研究员。2013年3月6日至2017年6月23日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2017年7月7日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年11月29日至2017年6月23日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月27日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年7月7日任易方达黄金交易型开放式证券投资联接基金的基金经理。2016年12月2日至2018年8月11日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月28日至2018年8月11日任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月13日至2018年8月11日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月13日至2018年8月11日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月23日至2018年8月11日任易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月8日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月21日任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年11月26日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年9月28日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年9月2日任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF））的基金经理。2021年1月1日至2023年9月2日任易方达上证50指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年3月1日任易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年9月2日任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月1日任易方达中证国企改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月17日任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年9月13日任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月6日任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月6日任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 李栩 | 2024/04/03 | 1年3天 | 12.45 | 李栩，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。自2022年8月6日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年10月29日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年11月26日起，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月3日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月31日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月13日任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月20日任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月26日任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月4日任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月10日任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月31日任易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金基金经理。2024年1月31日任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月3日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月6日任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5585 | ||||
| 户均持有份额(万) | 58.95 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 58.80 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.87 | -- | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 33.33 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,990.70 | 1.29 | -- | -0.19 |
| 采矿业 | 35,734.77 | 6.57 | -- | 3.48 |
| 制造业 | 314,959.55 | 57.91 | -- | 40.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,061.48 | 4.42 | -- | 1.17 |
| 建筑业 | 8,308.08 | 1.53 | -- | -0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,905.71 | 2.74 | -- | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,787.42 | 3.64 | -- | 0.54 |
| 金融业 | 89,035.43 | 16.37 | -- | 9.07 |
| 房地产业 | 3,288.71 | 0.60 | -- | -0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 11,529.36 | 2.12 | -- | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,163.76 | 1.68 | -- | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,113.20 | 0.76 | -- | -0.06 |
| 合计 | 541,878.17 | 99.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 35.88 | 54,677.16 | 10.05% | 0.66 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 175.80 | 46,762.80 | 8.60% | 0.36 | -8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 716.31 | 37,713.72 | 6.93% | -0.68 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 823.73 | 32,372.59 | 5.95% | 0.28 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 325.45 | 24,479.97 | 4.50% | -0.11 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 814.26 | 24,061.48 | 4.42% | -0.14 | 3.61 |
| 600030 | 中信证券 | 649.61 | 18,949.12 | 3.48% | 0.19 | -3.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 60.23 | 17,024.61 | 3.13% | -0.32 | -1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,096.29 | 16,575.89 | 3.05% | -0.65 | 11.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 336.61 | 13,720.22 | 2.52% | 新晋 | -18.02 |
| 合计 | -- | 5,034.17 | 286,337.56 | 52.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在开放期内，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 0.20 |
| 2024-10-20 | 0.05 |
| 2024-07-15 | 0.05 |
| 2024-04-17 | 0.04 |
| 2024-01-16 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,762.16 |
| 本期利润(万元) | -20,737.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 543,863.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1472 |
