基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.32 1.31 9.39 -5.26 9.19 -20.50 -18.63
基准收益率②% 11.40 -6.29 7.77 -6.69 10.83 -14.25 -13.60
① — ② 0.92 7.60 1.62 1.43 -1.64 -6.25 -5.03
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*50%+中证香港300消费指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2020/04/13 5年7月22天 -4.09 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 206,824.79 43.66 -- -14.34
批发和零售业 25.31 0.01 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 6,958.56 1.47 -- -6.96
租赁和商务服务业 8,642.45 1.82 -- -0.30
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 222,452.94 46.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 284.74 46,013.26 9.71% 3.51 --
000858 五粮液 297.68 36,162.47 7.63% -0.95 -3.90
00700 腾讯控股 57.09 34,556.90 7.29% -1.62 --
02333 长城汽车 1,946.05 29,848.64 6.30% 1.42 --
600519 贵州茅台 20.19 29,153.58 6.15% 0.08 -0.87
605499 东鹏饮料 80.73 24,526.17 5.18% -0.59 -1.98
603129 春风动力 87.49 23,468.17 4.95% 0.64 8.43
06181 老铺黄金 31.86 20,710.33 4.37% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 1,368.18 19,674.43 4.15% 0.55 8.60
600809 山西汾酒 96.96 18,810.55 3.97% -0.48 -6.29
合计 -- 4,270.97 282,924.50 59.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,844.28 0.60 0.01
合计 2,844.28 0.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 10.67 1460.07 0.31
127046 百润转债 6.15 741.69 0.16
113655 欧22转债 5.01 642.53 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,777.99
本期利润(万元) 54,234.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1146
期末基金资产净值(万元) 473,752.28
期末基金份额净值(元) 1.0408