基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.01 -10.77 12.32 1.31 11.08 9.19 -20.50
基准收益率②% -7.71 -8.24 11.40 -6.29 3.24 10.83 -14.25
① — ② -6.30 -2.53 0.92 7.60 7.84 -1.64 -6.25
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*50%+中证香港300消费指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2020/04/13 6年28天 -19.75 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,136.35 2.88 -- -0.65
采矿业 32.17 0.01 -- -4.67
制造业 121,667.13 43.07 -- -17.38
批发和零售业 2,170.65 0.77 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -3.03
合计 132,012.37 46.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 19.12 27,718.93 9.81% 1.57 -6.46
02097 蜜雪集团 61.47 15,902.56 5.63% 新晋 --
00175 吉利汽车 778.30 14,376.22 5.09% 新晋 --
601058 赛轮轮胎 1,103.79 14,205.78 5.03% 0.45 -0.47
603129 春风动力 60.03 13,721.99 4.86% -1.40 5.69
000858 五粮液 130.95 13,523.49 4.79% 新晋 -10.13
09633 农夫山泉 320.00 13,256.96 4.69% 新晋 --
00700 腾讯控股 29.84 12,752.06 4.51% -3.42 --
600809 山西汾酒 86.29 12,344.16 4.37% 0.55 0.97
000333 美的集团 160.32 12,240.23 4.33% 新晋 5.46
合计 -- 2,750.11 150,042.38 53.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,798.94 0.99 0.26
合计 2,798.94 0.99 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 10.67 1355.45 0.48
127046 百润转债 6.15 780.39 0.28
113655 欧22转债 5.01 663.09 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,038.12
本期利润(万元) -46,950.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1249
期末基金资产净值(万元) 282,461.32
期末基金份额净值(元) 0.7986