近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.2471元 | 日增长率%： | 5.10 | 今年以来收益率%： | -3.29(排名:25/124) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.11 | -5.43 | -10.28 | -3.29 | -8.82 | -5.76 | -11.59 | 70.41 |
| QDII基金 ②% | -12.43 | -6.12 | -7.76 | -7.34 | 3.98 | 5.88 | 6.95 | 29.65 |
| 同类平均 ③% | -7.76 | -7.69 | -7.15 | -7.10 | -0.75 | 19.13 | 17.86 | -- |
| ① — ② | 5.33 | 0.68 | -2.52 | 4.05 | -12.80 | -11.64 | -18.54 | 40.76 |
| ① — ③ | 0.66 | 2.26 | -3.12 | 3.81 | -8.07 | -24.89 | -29.45 | -- |
| 同类排名 | 87/131 | 31/124 | 90/123 | 25/124 | 89/119 | 71/82 | 60/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.58 | 18.09 | -4.82 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 18.06 | 18.26 | -4.99 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.48 | -0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证信息技术创新主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李树建 | 2024/01/05 | 1年3月5天 | 37.39 | 李树建，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士、理学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、基金经理助理、研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。自2023年4月15日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 786 | 119 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.04 | 9.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 77.74 | 92.39 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 22.26 | 7.61 | -- | -- |
| 基金名称 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012864)易方达标普医疗指数(人民币)C (012865)易方达标普医疗指数(美元汇)C (161126)易方达标普医疗指数(人民币)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.13 |
| 本期利润(万元) | 949.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1822 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,615.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3771 |
