基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.45 2.39 50.23 4.95 71.64 -4.30 -12.03
基准收益率②% 0.19 -0.96 19.16 1.48 24.67 8.93 -7.00
① — ② -6.64 3.35 31.07 3.47 46.97 -13.23 -5.03
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/07/07 3年10月4天 52.87 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C基金总份额

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)45127106686106630106586
户均持有份额(万)6.928.108.108.09
机构持有比例(%)0.450.510.510.51
个人持有比例(%)99.5599.4999.4999.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,393.85 1.13 -- -3.67
制造业 198,543.41 51.09 -- 3.45
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12,265.78 3.16 -- -1.44
金融业 6,197.45 1.59 -- -5.17
科学研究和技术服务业 8,322.95 2.14 -- 0.17
卫生和社会工作 11,957.38 3.08 -- 1.82
合计 241,681.00 62.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01093 石药集团 4,586.20 36,849.41 9.48% 新晋 --
601615 明阳智能 1,233.50 20,932.58 5.39% -0.98 3.43
300394 天孚通信 62.60 18,881.34 4.86% 新晋 -7.63
600160 巨化股份 369.05 12,603.18 3.24% 0.43 2.66
002044 美年健康 2,123.87 11,957.38 3.08% 新晋 19.83
300207 欣旺达 472.29 11,906.37 3.06% 0.68 -5.76
600276 恒瑞医药 213.83 11,807.83 3.04% 新晋 -6.28
688777 中控技术 182.31 11,749.72 3.02% 新晋 22.28
002487 大金重工 120.99 8,432.68 2.17% 新晋 11.59
002180 纳思达 456.54 7,555.76 1.94% -0.56 11.44
合计 -- 9,821.18 152,676.25 39.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60,603.28
本期利润(万元) -21,274.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0754
期末基金资产净值(万元) 334,656.12
期末基金份额净值(元) 1.3049