基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.23 -5.79 -6.88 0.52 -12.03 -3.47 --
基准收益率②% -4.16 -4.36 -3.57 5.22 -7.00 -- --
① — ② 3.93 -1.43 -3.31 -4.70 -5.03 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%＋中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/07/07 1年9月12天 -21.19 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C基金总份额

易方达品质动能三年持有混合A易方达品质动能三年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)106543106487106415--
户均持有份额(万)8.098.098.09--
机构持有比例(%)0.510.510.51--
个人持有比例(%)99.4999.4999.49--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,489.89 0.30 -0.12 -3.22
采矿业 28,981.32 3.44 -1.06 -1.46
制造业 474,686.72 56.32 2.29 8.24
批发和零售业 2,872.07 0.34 0.01 -1.28
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 1.05 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 65,867.40 7.82 -1.13 2.17
金融业 1,496.54 0.18 2.21 -4.74
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.11 -0.85
科学研究和技术服务业 5,750.06 0.68 0.08 -0.91
水利、环境和公共设施管理业 221.84 0.03 -0.03 -0.41
卫生和社会工作 2,809.89 0.33 -0.19 -1.43
合计 585,177.44 69.44 3.98 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 793.45 38,720.13 4.59% 0.34 -8.88
002415 海康威视 1,039.44 36,089.31 4.28% 2.43 -4.68
600276 恒瑞医药 779.73 35,267.17 4.18% 0.10 -10.51
002180 纳思达 1,127.91 25,524.60 3.03% -0.42 -16.10
600989 宝丰能源 1,651.10 24,386.78 2.89% 0.35 7.15
600160 巨化股份 1,402.54 23,127.83 2.74% 0.21 6.49
600399 抚顺特钢 1,709.47 16,616.07 1.97% -0.12 -12.30
000975 银泰黄金 1,105.75 16,586.29 1.97% 0.12 15.54
000661 长春高新 106.98 15,597.68 1.85% 新晋 -7.90
600519 贵州茅台 7.21 12,450.67 1.48% 新晋 -2.27
合计 -- 9,723.58 244,366.53 28.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 213.46 0.03 0.01
合计 213.46 0.03 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123219 宇瞳转债 1.62 213.46 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40,767.24
本期利润(万元) -1,688.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 732,036.23
期末基金份额净值(元) 0.8492