|
| 单位净值： | 0.8322元 | 日增长率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | 2.40(排名:2257/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 70.17(2024-12-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 18,314.70 | -33,427.82 | -18,399.12 | -37,879.30 |
| 本期利润(万元) | -15,003.32 | 29,801.67 | -6,492.14 | -39,802.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0174 | 0.0345 | -0.0075 | -0.0462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 701,723.72 | 716,258.84 | 686,319.79 | 692,628.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8127 | 0.83 | 0.7955 | 0.803 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -71,391.54 | -56,278.42 | -76,179.37 | -10,882.30 |
| 本期利润(万元) | -31,496.16 | -46,294.50 | -99,948.32 | -53,246.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 | -0.0537 | -0.1161 | -0.0619 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.3 | -6.32 | -12.03 | -6.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1944 | -0.2045 | -0.1508 | -0.0965 |
| 期末基金资产净值(万元) | 701,723.72 | 686,319.79 | 732,036.23 | 777,990.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8127 | 0.7955 | 0.8492 | 0.9035 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.73 | -20.45 | -15.08 | -9.65 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,347,507.46 | 617,386.63 | 877,637.49 | 422,663.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,184,914.62 | 572,076.12 | 852,226.78 | 310,346.84 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -252,249,550.92 | -477,602,095.31 | -1,006,274,303.19 | -530,033,265.88 |
| 利息收入 | 13,568,472.95 | 8,785,134.64 | 8,193,627.37 | 3,791,550.90 |
| 其中：存款利息收入 | 4,336,576.94 | 2,257,358.55 | 4,493,636.99 | 2,129,735.28 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,231,896.01 | 6,527,776.09 | 3,699,990.38 | 1,661,815.62 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -725,199,206.03 | -601,338,098.69 | -740,854,417.39 | -46,115,334.27 |
| 其中：股票投资收益 | -830,667,355.18 | -646,633,938.24 | -811,320,092.96 | -100,674,269.11 |
| 债券投资收益 | 23,065,207.53 | 1,875.72 | 3,242,765.56 | 2,026,540.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 82,402,941.62 | 45,293,963.83 | 67,222,910.01 | 52,532,393.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 459,381,182.16 | 114,950,868.74 | -273,613,513.17 | -487,709,482.51 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 114,432,487.40 | 57,473,443.23 | 149,205,232.67 | 85,458,939.47 |
| 管理人报酬 | 94,280,498.07 | 47,358,113.82 | 123,525,923.66 | 70,988,900.79 |
| 托管费 | 15,713,416.34 | 7,893,018.93 | 20,587,653.95 | 11,831,483.45 |
| 销售服务费 | 4,131,091.04 | 2,074,799.25 | 4,762,483.61 | 2,489,293.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 306,506.11 | 147,504.50 | 329,114.04 | 149,210.47 |
| 利润总额 | -366,682,038.32 | -535,075,538.54 | -1,155,479,535.86 | -615,492,205.35 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 647,515,534.67 | 1,177,213,899.30 | 1,227,738,282.50 | 1,369,856,268.41 |
| 交易性金融资产 | 7,555,007,599.82 | 6,182,004,689.38 | 6,247,764,657.09 | 7,600,624,401.60 |
| 其中：股票投资 | 7,526,119,930.85 | 6,179,955,836.98 | 6,245,630,083.72 | 7,600,624,401.60 |
| 债券投资 | 28,887,668.97 | 2,048,852.40 | 2,134,573.37 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,203,006,103.12 | 7,932,598,559.81 | 8,438,871,992.07 | 8,970,942,536.56 |
| 负债合计 | 123,416,878.76 | 31,052,283.18 | 10,651,225.69 | 8,957,670,825.89 |
| 所有者权益合计 | 8,079,589,224.36 | 7,901,546,276.63 | 8,428,220,766.38 | 8,957,670,825.89 |
