近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2432元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 16.09(排名:103/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.256元 | 日涨幅%： | -0.95 | 折溢价率%： | 1.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 18.05 | 16.26 | 16.09 | 47.42 | 31.64 | 31.78 | 24.32 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 13.99 | 16.10 | 16.39 | 38.54 | 30.26 | 29.98 | 28.58 |
| ① — ③ | 1.28 | 11.24 | 13.43 | 13.74 | 32.97 | 35.14 | 35.53 | -- |
| 同类排名 | 813/2254 | 136/2141 | 240/1961 | 103/2139 | 69/1773 | 55/1457 | 62/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 2.68 | 2.98 | 3.53 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| ① — ② | -0.01 | -0.19 | -0.21 | -0.23 | -0.62 | -0.32 | 0.23 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 藏海涛 | 2020/07/16 | 4年8月20天 | 15.30 | 藏海涛，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理，2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人，2014年7月加入易方达基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月28日起，担任易方达富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 291 | 291 | 350 | 350 | |
| 户均持有份额(万) | 2,739.18 | 2,739.18 | 2,280.57 | 2,280.57 | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,140,356.14 | 142.68 | 2.24 |
| 其中：政策性金融债 | 803,084.35 | 100.48 | 1.53 |
| 合计 | 1,140,356.14 | 142.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220305 | 22进出05 | 4960.00 | 508783.19 | 63.66 |
| 170405 | 17农发05 | 1710.00 | 181876.79 | 22.76 |
| 200204 | 20国开04 | 1070.00 | 112424.37 | 14.07 |
| 212380023 | 23光大银行债03 | 770.00 | 77226.32 | 9.66 |
| 212380024 | 23中行债01 | 670.00 | 67263.38 | 8.42 |
| 基金名称 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书风险揭示章节。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,635.02 |
| 本期利润(万元) | 6,635.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 799,253.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0027 |
