单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.28 0.38 0.36 1.53 -0.77 5.59 1.65
基准收益率②% 0.54 0.23 0.99 1.33 0.67 4.17 2.11
① — ② -0.82 0.15 -0.63 0.20 -1.44 1.42 -0.46
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张浩然 2020/08/14 3年7月13天 10.17 张浩然先生,中国国籍,多年证券从业经历,金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员,易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
张振琪 2021/12/22 2年3月5天 3.07 张振琪,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2021年12月22日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年12月21日任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达如意安泰一年持有(FOF)A易方达如意安泰一年持有(FOF)C基金总份额

易方达如意安泰一年持有(FOF)A易方达如意安泰一年持有(FOF)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)141102714938401356718959175
户均持有份额(万)0.080.120.200.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,359.72 3.93 0.52
合计 4,359.72 3.93 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 30.30 3073.02 2.77
019709 23国债16 12.80 1286.70 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42.48
本期利润(万元) -338.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 89,174.49
期末基金份额净值(元) 1.0863