近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9573元 | 日增长率%： | 1.25 | 今年以来收益率%： | -4.59(排名:1433/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2006-04-05 | 资产净值(亿元)： | 11.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘淼 郑少芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.64 | 0.20 | -5.75 | -4.59 | 7.73 | -5.44 | -5.79 | 235.49 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 140.54 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -0.40 | -1.53 | -3.37 | -0.76 | 1.25 | -2.67 | -4.92 | 94.95 |
| ① — ③ | 2.78 | -2.53 | -3.36 | -1.98 | -3.05 | 2.86 | 0.91 | -- |
| 同类排名 | 611/2258 | 1508/2147 | 1242/1966 | 1433/2139 | 1008/1778 | 615/1460 | 611/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 15.72 | -5.01 | -2.94 | 6.25 | -5.11 | -16.84 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -0.19 | 0.32 | 1.15 | -0.49 | 0.85 | 1.90 | 2.46 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2019/03/20 | 6年22天 | 29.46 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 庞亚平 | 2022/12/17 | 2年3月25天 | -5.31 | 庞亚平，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。2018年10月19日至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月7日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月17日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月10日至2024年7月13日，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月10日至2024年7月13日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月7日，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月19日至2024年12月13日任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月11日至2024年11月20日任易方达中证A500指数证券投资基金基金经理。2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨俊 | 2019/03/20 | 2020/03/26 | 1年6天 | 3.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31608 | 21884 | 22276 | 21108 | |
| 户均持有份额(万) | 1.63 | 1.65 | 1.53 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 9.50 | 6.47 | 4.40 | 4.58 | |
| 个人持有比例(%) | 90.50 | 93.53 | 95.60 | 95.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5.62 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.42 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 合计 | 6.04 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688385 | 复旦微电 | 0.14 | 5.19 | 0.00% | 新晋 | -0.72 |
| 603737 | 三棵树 | 0.01 | 0.43 | 0.00% | -0.01 | 8.90 |
| 920116 | 星图测控 | 0.06 | 0.42 | 0.00% | 新晋 | 4.89 |
| 合计 | -- | 0.21 | 6.04 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成沪深300指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007096)大成沪深300指数C (022973)大成沪深300指数Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.03 |
| 2021-01-17 | 1.85 |
| 2020-01-16 | 0.57 |
| 2018-01-17 | 0.81 |
| 2016-01-21 | 0.96 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 343.44 |
| 本期利润(万元) | -1,196.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,649.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3339 |
