近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0687元 | 日增长率%： | -1.22 | 今年以来收益率%： | -1.66(排名:2353/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-01 | 资产净值(亿元)： | 2.02(2024-12-30) | 基金经理： | 计瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | -1.13 | -1.47 | -1.66 | 1.33 | -1.68 | 3.93 | 6.87 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -11.66 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | 7.36 | 3.00 | 5.73 | 5.96 | 0.45 | 5.27 | 8.26 | 18.53 |
| ① — ③ | 8.98 | 1.75 | 4.05 | 3.17 | 1.10 | 12.89 | 17.02 | -- |
| 同类排名 | 771/8374 | 3158/8285 | 2640/8128 | 2353/8280 | 3515/7817 | 1667/6956 | 1022/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 5.64 | -1.86 | -1.22 | 2.61 | 0.44 | 1.05 |
| 基准收益率②% | 1.08 | 6.79 | 0.72 | 2.28 | 11.21 | -1.85 | -6.35 |
| ① — ② | -0.89 | -1.15 | -2.58 | -3.50 | -8.60 | 2.29 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 计瑾 | 2024/10/09 | 5月29天 | -1.83 | 计瑾金融硕士。2018年7月至2023年8月任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理助理、研究员。自2023年11月10日起，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月9日起，担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 187 | 216 | 239 | 244 | |
| 户均持有份额(万) | 99.46 | 99.43 | 98.67 | 109.26 | |
| 机构持有比例(%) | 97.56 | 97.49 | 97.23 | 97.47 | |
| 个人持有比例(%) | 2.44 | 2.51 | 2.77 | 2.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67.10 | 0.33 | -- | -4.07 |
| 制造业 | 2,644.83 | 13.04 | -- | -33.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.61 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.88 | 4.38 | -- | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.43 | 0.75 | -- | -4.51 |
| 金融业 | 727.92 | 3.59 | -- | -3.24 |
| 房地产业 | 87.01 | 0.43 | -- | -2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 178.56 | 0.88 | -- | -0.78 |
| 合计 | 4,851.34 | 23.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 25.84 | 360.47 | 1.78% | 新晋 | -6.35 |
| 600036 | 招商银行 | 6.46 | 253.88 | 1.25% | -0.93 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 22.30 | 218.99 | 1.08% | 新晋 | 6.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.76 | 217.32 | 1.07% | 新晋 | 3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.06 | 213.07 | 1.05% | 新晋 | -0.09 |
| 601000 | 唐山港 | 44.02 | 207.33 | 1.02% | 新晋 | 10.89 |
| 600309 | 万华化学 | 2.80 | 199.78 | 0.99% | 新晋 | -4.57 |
| 002318 | 久立特材 | 8.51 | 199.22 | 0.98% | 新晋 | 12.39 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.59 | 184.98 | 0.91% | 新晋 | 3.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 23.31 | 184.85 | 0.91% | 新晋 | -2.14 |
| 合计 | -- | 148.65 | 2,239.89 | 11.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,541.46 | 7.60 | -6.63 |
| 金融债券 | 5,995.11 | 29.57 | 6.81 |
| 其中：政策性金融债 | 2,100.18 | 10.36 | 4.70 |
| 企业债券 | 5,120.49 | 25.25 | 8.31 |
| 可转换债券 | 5.01 | 0.02 | -- |
| 中期票据 | 7,259.87 | 35.81 | 14.02 |
| 合计 | 19,921.93 | 98.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1067.02 | 5.26 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00 | 1060.11 | 5.23 |
| 102281881 | 22淄博矿业MTN001 | 10.00 | 1048.38 | 5.17 |
| 102380293 | 23徐州矿务MTN001 | 10.00 | 1048.07 | 5.17 |
| 185196 | 21铁建Y8 | 10.00 | 1031.55 | 5.09 |
| 基金名称 | 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011087)易方达瑞康混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -409.16 |
| 本期利润(万元) | 24.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,212.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0867 |
