近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.22 | -2.92 | 0.23 | 0.49 | 0.44 | 1.05 | 4.35 |
基准收益率②% | 2.28 | -1.98 | -1.21 | -0.86 | -1.85 | -6.35 | -1.18 |
① — ② | -3.50 | -0.94 | 1.44 | 1.35 | 2.29 | 7.40 | 5.53 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/03/16 | 1年1月9天 | -2.75 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨康 | 2021/02/02 | 2023/06/28 | 2年4月26天 | 8.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 239 | 244 | 229 | 247 | |
户均持有份额(万) | 98.67 | 109.26 | 150.70 | 242.21 | |
机构持有比例(%) | 97.23 | 97.47 | 98.49 | 99.07 | |
个人持有比例(%) | 2.77 | 2.53 | 1.51 | 0.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 144.29 | 0.61 | -- | -5.93 |
制造业 | 5,963.83 | 25.12 | -- | -21.07 |
建筑业 | 194.00 | 0.82 | -- | -0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.30 | 0.09 | -- | -2.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 514.82 | 2.17 | -- | -2.68 |
金融业 | 843.08 | 3.55 | -- | -1.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 54.28 | 0.23 | -- | -2.09 |
合计 | 7,737.57 | 32.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 4.54 | 696.84 | 2.93% | 0.60 | -3.00 |
688696 | 极米科技 | 8.17 | 696.05 | 2.93% | -0.10 | -0.99 |
600036 | 招商银行 | 17.17 | 552.87 | 2.33% | 0.59 | 7.13 |
600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 476.81 | 2.01% | -0.20 | -0.54 |
300973 | 立高食品 | 13.46 | 443.24 | 1.87% | 新晋 | -8.84 |
603517 | 绝味食品 | 20.02 | 391.19 | 1.65% | -0.03 | -6.79 |
002916 | 深南电路 | 4.16 | 370.99 | 1.56% | 新晋 | -3.12 |
000786 | 北新建材 | 9.69 | 274.91 | 1.16% | -0.45 | 6.92 |
002841 | 视源股份 | 7.30 | 252.29 | 1.06% | 新晋 | -11.13 |
601658 | 邮储银行 | 50.60 | 240.35 | 1.01% | 新晋 | 1.36 |
合计 | -- | 135.39 | 4,395.54 | 18.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 252.86 | 1.07 | -0.58 |
金融债券 | 5,146.22 | 21.68 | 10.42 |
其中:政策性金融债 | 1,011.67 | 4.26 | 0.56 |
企业债券 | 5,116.03 | 21.55 | -0.09 |
可转换债券 | 1,226.12 | 5.16 | 0.15 |
中期票据 | 9,676.43 | 40.76 | 5.40 |
合计 | 21,417.66 | 90.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128042 | 21兴业银行二级02 | 10.00 | 1040.03 | 4.38 |
148282 | 23国证04 | 10.00 | 1032.45 | 4.35 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 10.00 | 1031.28 | 4.34 |
2228001 | 22邮储银行永续债01 | 10.00 | 1030.80 | 4.34 |
185196 | 21铁建Y8 | 10.00 | 1029.86 | 4.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -356.56 |
本期利润(万元) | -348.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 |
期末基金资产净值(万元) | 22,567.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0462 |