基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.23 -0.53 4.64 1.19 4.63 2.61 0.44
基准收益率②% -1.14 -0.06 6.21 1.72 7.92 11.21 -1.85
① — ② 1.37 -0.47 -1.57 -0.53 -3.29 -8.60 2.29
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
计瑾 2024/10/09 1年7月2天 6.54 计瑾，女，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。2018年7月至2023年8月任工银瑞信基金管理有限公司转债研究员、投资经理助理。2023年8月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理助理、研究员。自2023年11月10日至2025年4月8日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月9日起，担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文伯 2023/03/16 2024/10/09 1年6月24天 1.97
杨康 2021/02/02 2023/06/28 2年4月26天 8.81

易方达瑞康混合A易方达瑞康混合C基金总份额

易方达瑞康混合A易方达瑞康混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)168164187216
户均持有份额(万)58.18100.4699.4699.43
机构持有比例(%)96.8697.4397.5697.49
个人持有比例(%)3.142.572.442.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.68 0.17 -- -1.83
采矿业 64.43 0.66 -- -4.14
制造业 994.94 10.17 -- -37.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.67 0.40 -- -1.85
金融业 256.21 2.62 -- -4.14
水利、环境和公共设施管理业 42.25 0.43 -- -0.90
合计 1,413.18 14.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 5.01 54.71 0.56% 新晋 5.29
002318 久立特材 1.57 47.54 0.49% 新晋 -5.98
601077 渝农商行 6.69 47.16 0.48% 新晋 -3.67
601166 兴业银行 2.49 46.86 0.48% 新晋 -4.39
600938 中国海油 1.13 45.20 0.46% 新晋 -4.94
600323 瀚蓝环境 1.44 42.25 0.43% 新晋 3.59
000425 徐工机械 4.14 41.73 0.43% -0.05 3.30
600309 万华化学 0.52 41.31 0.42% 新晋 -6.31
600298 安琪酵母 1.02 41.22 0.42% 新晋 -8.09
000338 潍柴动力 1.70 41.21 0.42% 新晋 24.08
合计 -- 25.71 449.19 4.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,225.03 12.52 4.32
金融债券 2,540.41 25.97 8.95
企业债券 2,123.72 21.71 4.63
可转换债券 8.66 0.09 -0.23
中期票据 3,438.24 35.14 -3.09
合计 9,336.06 95.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102582678 25中核汇能MTN001A 8.00 813.66 8.32
232580067 25中行二级资本债03A(BC) 7.00 710.13 7.26
232580009 25中信银行二级资本债01BC 6.00 611.66 6.25
019742 24特国01 5.80 610.91 6.24
019792 25国债19 5.10 513.85 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 124.64
本期利润(万元) 47.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 9,705.88
期末基金份额净值(元) 1.1396