近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2023-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.70 | 2.22 | 4.92 | 0.34 | 14.78 | 5.56 | 12.54 | 14.63 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 1.81 |
| 同类平均 ③% | -7.17 | 1.22 | 2.65 | -1.43 | 14.43 | -4.76 | 0.05 | -- |
| ① — ② | 0.50 | 0.99 | 2.64 | 2.61 | 5.84 | 7.43 | 10.53 | 12.82 |
| ① — ③ | 3.48 | 1.00 | 2.27 | 1.77 | 0.35 | 10.33 | 12.48 | -- |
| 同类排名 | 334/1466 | 458/1418 | 373/1215 | 376/1410 | 382/1001 | 151/689 | 117/511 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | -- | -- | -- | 25.51 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.49 | -- | -- | -- | 23.20 | -- | -- |
| ① — ② | -0.47 | -- | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证家电龙头指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庞亚平 | 2024/12/13 | 4月3天 | -6.69 | 庞亚平，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。2018年10月19日至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日，担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日，担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2020年12月8日，担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月7日至2020年12月8日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月17日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2020年12月8日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月10日至2024年7月13日，担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月10日至2024年7月13日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月7日，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月19日至2024年12月13日任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年11月11日至2024年11月20日任易方达中证A500指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5720 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017065)申万菱信价值臻选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-06 | 0.02 |
| 2024-10-10 | 0.01 |
| 2024-07-03 | 0.05 |
| 2023-07-05 | 0.03 |
| 2023-04-06 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.08 |
| 本期利润(万元) | -48.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,086.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1949 |
