基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.56 12.16 8.80 -12.85 -10.07 10.72 -17.08
基准收益率②% 11.49 4.26 1.59 -5.48 -10.04 -5.16 -16.11
① — ② 8.07 7.90 7.21 -7.37 -0.03 15.88 -0.97
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2016/08/20 9年3月16天 215.59 杨桢霄，男，中国籍，12年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2023年10月14日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日任易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/02/14 2017/02/17 2年3天 -9.89
李文健 2011/01/28 2015/03/14 4年1月17天 55.30

易方达医疗保健混合A易方达医疗保健混合C基金总份额

易方达医疗保健混合A易方达医疗保健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)401126409407315413215840
户均持有份额(万)0.260.380.560.85
机构持有比例(%)15.2028.5235.6735.14
个人持有比例(%)84.8071.4864.3464.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 388,086.82 93.11 -- 46.59
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 4,643.08 1.11 -- -0.59
合计 392,732.07 94.22 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688068 热景生物 175.23 29,775.35 7.14% 0.14 14.44
002294 信立泰 473.94 28,602.36 6.86% 0.13 2.59
600276 恒瑞医药 379.64 27,163.02 6.52% -0.87 -3.49
002653 海思科 468.80 25,061.88 6.01% 0.01 8.26
688331 荣昌生物 201.94 23,602.37 5.66% 新晋 -2.72
000661 长春高新 166.61 21,658.73 5.20% 新晋 -8.26
688658 悦康药业 976.65 21,632.80 5.19% 新晋 16.30
688235 百济神州 68.08 20,892.86 5.01% -1.46 -0.92
300204 舒泰神 583.89 20,441.99 4.90% -0.15 -31.37
300723 一品红 267.11 15,874.25 3.81% -1.27 -9.26
合计 -- 3,761.89 234,705.61 56.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43,192.06
本期利润(万元) 78,042.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8264
期末基金资产净值(万元) 380,186.00
期末基金份额净值(元) 4.444