基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.47 6.08 -3.77 1.72 10.72 -17.08 -3.83
基准收益率②% -9.41 0.23 -1.20 -5.64 -5.16 -16.11 -4.13
① — ② 2.94 5.85 -2.57 7.36 15.88 -0.97 0.30
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2016/08/20 7年8月3天 129.96 杨桢霄，男，中国籍，12年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2023年10月14日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日任易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/02/14 2017/02/17 2年3天 -9.89
李文健 2011/01/28 2015/03/14 4年1月17天 55.30

易方达医疗保健混合A易方达医疗保健混合C基金总份额

易方达医疗保健混合A易方达医疗保健混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)215840193178193941206926
户均持有份额(万)0.850.940.780.58
机构持有比例(%)35.1437.4923.398.39
个人持有比例(%)64.8662.5176.6191.61

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 521,631.64 88.32 1.44 --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,215.74 1.22 0.15 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 25,992.83 4.40 -4.40 --
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 0.00 --
合计 554,843.27 93.94 0.10 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1,247.75 57,358.95 9.71% 1.64 -8.35
688617 惠泰医疗 113.87 48,744.77 8.25% 0.82 8.00
300832 新产业 684.32 45,260.73 7.66% -2.16 -15.71
688575 亚辉龙 1,323.73 32,166.67 5.45% 0.53 -9.56
603658 安图生物 497.95 28,353.52 4.80% 1.24 -7.35
688076 诺泰生物 533.85 28,219.54 4.78% 新晋 -5.56
688289 圣湘生物 1,457.32 28,126.32 4.76% -0.16 -11.46
688331 荣昌生物 520.03 28,013.85 4.74% 0.39 -12.39
300347 泰格医药 489.02 25,991.26 4.40% 新晋 -1.21
300723 一品红 859.01 21,818.90 3.69% -1.44 -18.81
合计 -- 7,726.85 344,054.51 58.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118046 诺泰转债 3.39 455.40 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,019.99
本期利润(万元) 33,388.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1915
期末基金资产净值(万元) 619,541.99
期末基金份额净值(元) 3.387