基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.24 -14.54 19.56 12.16 24.69 -10.07 10.72
基准收益率②% -0.59 -7.45 11.49 4.26 9.28 -10.04 -5.16
① — ② 2.83 -7.09 8.07 7.90 15.41 -0.03 15.88
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2016/08/20 9年8月22天 197.11 杨桢霄，男，中国籍，14年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年8月20日起，担任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日起至2023年10月14日，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任易方达港股通医药混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/02/14 2017/02/17 2年3天 -9.89
李文健 2011/01/28 2015/03/14 4年1月17天 55.30

易方达医疗保健混合A易方达医疗保健混合C基金总份额

易方达医疗保健混合A易方达医疗保健混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)408240401126409407315413
户均持有份额(万)0.200.260.380.56
机构持有比例(%)13.4315.2028.5235.67
个人持有比例(%)86.5784.8071.4864.34

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.01 -- -4.79
制造业 238,053.41 67.46 -- 19.82
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 92,428.04 26.19 -- 24.22
卫生和社会工作 1,735.91 0.49 -- -0.77
合计 332,258.00 94.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 531.73 29,362.19 8.32% -0.04 -6.28
002294 信立泰 424.68 26,037.21 7.38% 0.39 -31.55
002653 海思科 362.64 19,683.93 5.58% -1.54 -0.86
603127 昭衍新药 524.16 17,926.38 5.08% 新晋 4.72
688796 百奥赛图 187.18 17,410.94 4.93% 新晋 -4.90
688331 荣昌生物 121.27 15,615.47 4.42% 1.03 -8.11
688221 前沿生物 755.88 14,323.97 4.06% -0.09 23.25
688068 热景生物 110.76 13,545.53 3.84% -3.08 -7.30
002422 科伦药业 389.78 13,521.63 3.83% 新晋 -1.08
002001 新和成 360.49 12,454.93 3.53% 新晋 -10.71
合计 -- 3,768.57 179,882.18 50.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,353.57
本期利润(万元) 5,159.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 325,140.77
期末基金份额净值(元) 3.883