近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.30 | 0.78 | -1.43 | 1.78 | -0.35 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.05 | -0.03 | 0.57 | 1.47 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.35 | 0.81 | -2.00 | 0.31 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2016/11/23 | 7年4月5天 | 0.50 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 128 | 42 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 31.86 | 110.08 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.50 | 99.59 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.50 | 0.41 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,820.58 | 0.37 | 0.35 | -1.07 |
制造业 | 91,134.30 | 11.87 | -0.63 | 3.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,573.39 | 0.34 | 0.19 | -0.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,203.36 | 1.20 | -0.22 | 0.01 |
金融业 | 40,683.24 | 5.30 | -0.08 | 3.94 |
科学研究和技术服务业 | 5,666.01 | 0.74 | -0.01 | 0.35 |
合计 | 152,080.88 | 19.82 | -0.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600486 | 扬农化工 | 298.20 | 18,822.19 | 2.45% | 0.22 | -3.03 |
000858 | 五粮液 | 128.95 | 18,092.99 | 2.36% | 0.18 | 9.10 |
601658 | 邮储银行 | 3,863.27 | 16,805.21 | 2.19% | 0.11 | 0.34 |
600036 | 招商银行 | 578.77 | 16,101.38 | 2.10% | -0.13 | 0.05 |
002304 | 洋河股份 | 137.84 | 15,148.64 | 1.97% | -0.16 | -1.56 |
002415 | 海康威视 | 297.82 | 10,340.42 | 1.35% | 0.26 | -5.44 |
688188 | 柏楚电子 | 36.36 | 9,203.36 | 1.20% | 0.22 | 1.14 |
300059 | 东方财富 | 553.89 | 7,776.65 | 1.01% | 0.10 | -5.72 |
600309 | 万华化学 | 100.26 | 7,701.97 | 1.00% | 0.04 | 3.73 |
300628 | 亿联网络 | 202.69 | 5,989.48 | 0.78% | -0.20 | -17.09 |
合计 | -- | 6,198.05 | 125,982.29 | 16.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 622,352.00 | 81.04 | 4.12 |
其中:政策性金融债 | 40,805.16 | 5.31 | -0.12 |
企业债券 | 49,779.94 | 6.48 | -0.78 |
可转换债券 | 43,863.84 | 5.71 | 0.13 |
中期票据 | 134,752.34 | 17.55 | 3.73 |
合计 | 850,748.11 | 110.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028024 | 20中信银行二级 | 705.00 | 72801.30 | 9.48 |
2228004 | 22工商银行二级01 | 240.00 | 25038.58 | 3.26 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 220.00 | 22931.81 | 2.99 |
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 220.00 | 22344.10 | 2.91 |
092280139 | 22交行二级资本债02A | 210.00 | 21134.67 | 2.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 59.41 |
本期利润(万元) | -211.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 |
期末基金资产净值(万元) | 12,339.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.302 |