近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.04 | 0.61 | 1.75 | 1.16 | 1.54 | 6.45 | 1.47 |
基准收益率②% | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 0.95 | 3.31 | 5.09 | 0.67 |
① — ② | 0.64 | -0.07 | 0.08 | 0.21 | -1.77 | 1.36 | 0.80 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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纪玲云 | 2020/03/12 | 4年15天 | 18.45 | 纪玲云,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。2013年9月14日任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月4日任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月6日任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月4日代任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年3月12日任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月6日任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,127.14 | 3.74 | -- |
金融债券 | 206,191.81 | 76.09 | -9.48 |
企业债券 | 87,726.58 | 32.37 | 11.12 |
短期融资券 | 18,818.05 | 6.94 | 0.58 |
中期票据 | 120,664.95 | 44.53 | 1.89 |
其他债券 | 10,089.56 | 3.72 | -- |
合计 | 453,618.09 | 167.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382039 | 23运城城投MTN002 | 100.00 | 10542.91 | 3.89 |
230026 | 23附息国债26 | 100.00 | 10127.14 | 3.74 |
115803 | 23国君G7 | 100.00 | 10061.52 | 3.71 |
149809 | 22申证03 | 90.00 | 9216.66 | 3.40 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 90.00 | 9181.01 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,596.03 |
本期利润(万元) | 5,462.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
期末基金资产净值(万元) | 270,989.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.0152 |