基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.75 -3.47 -10.35 -2.86 -16.66 -14.67 34.51
基准收益率②% 0.60 -5.51 -9.66 -1.82 -11.48 -26.42 15.50
① — ② 4.15 2.04 -0.69 -1.04 -5.18 11.75 19.01
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁禾 2020/03/16 4年1月9天 59.35 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员，2014年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2017年7月4日至2017年12月26日）。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任易方达智造优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任易方达核心智造混合型证券投资基金基金经理。2022年7月23日任易方达产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达高端制造混合A易方达高端制造混合C基金总份额

易方达高端制造混合A易方达高端制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)144349166339181948162344
户均持有份额(万)1.671.671.861.80
机构持有比例(%)2.8111.0225.2816.46
个人持有比例(%)97.1988.9874.7283.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,158.16 2.17 -- -4.37
制造业 228,105.12 60.77 -- 14.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,299.31 6.21 -- 2.64
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,382.07 0.37 -- -4.48
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 260,951.64 69.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 347.96 36,117.94 9.62% 2.01 -7.64
601567 三星医疗 911.93 25,990.01 6.92% 1.21 22.77
688169 石头科技 71.23 24,402.56 6.50% 1.45 17.77
000933 神火股份 903.75 17,984.57 4.79% 新晋 10.44
300750 宁德时代 77.84 14,802.00 3.94% 新晋 1.54
00857 中国石油股份 2,312.40 14,024.29 3.74% 新晋 --
605305 中际联合 355.41 13,434.56 3.58% 0.34 8.65
600699 均胜电子 687.35 11,877.33 3.16% 0.50 0.01
600900 长江电力 412.91 10,293.96 2.74% 新晋 2.94
002028 思源电气 153.05 9,129.72 2.43% 新晋 11.44
601857 中国石油 718.13 7,095.12 1.89% 新晋 14.76
合计 -- 6,951.96 185,152.06 49.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.88 0.01 0.00
合计 26.88 0.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123121 帝尔转债 0.25 26.88 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26,232.70
本期利润(万元) 16,491.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0693
期末基金资产净值(万元) 374,712.18
期末基金份额净值(元) 1.572