基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.81 4.85 66.14 -1.53 72.24 11.43 -16.66
基准收益率②% -0.99 -1.54 38.35 0.25 35.10 18.52 -11.48
① — ② 11.80 6.39 27.79 -1.78 37.14 -7.09 -5.18
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁禾 2020/03/16 6年1月26天 300.68 祁禾，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、行业研究员，现任易方达基金管理有限公司基金经理。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2025年12月13日，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任易方达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达高端制造混合A易方达高端制造混合C基金总份额

易方达高端制造混合A易方达高端制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)238530210178219205231852
户均持有份额(万)0.550.900.991.02
机构持有比例(%)1.621.812.662.66
个人持有比例(%)98.3898.1997.3497.34

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,088.90 3.46 -- -1.34
制造业 373,340.44 61.18 -- 13.54
批发和零售业 8,932.64 1.46 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 403,371.69 66.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 63.24 36,009.49 5.90% -1.98 28.01
300502 新易盛 74.76 33,104.59 5.42% -2.98 7.81
300408 三环集团 620.92 32,815.79 5.38% 0.45 48.61
600487 亨通光电 571.34 30,086.99 4.93% 新晋 33.83
00175 吉利汽车 1,616.60 29,860.73 4.89% 新晋 --
600522 中天科技 892.92 26,867.97 4.40% 新晋 47.05
300750 宁德时代 59.67 23,970.00 3.93% 0.91 8.82
00857 中国石油股份 2,210.40 20,980.48 3.44% 新晋 --
02099 中国黄金国际 139.68 18,647.56 3.06% -1.52 --
002371 北方华创 33.73 15,078.11 2.47% 新晋 20.08
合计 -- 6,283.26 267,421.71 43.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 532.96 0.09 --
合计 532.96 0.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127113 长高转债 3.79 532.96 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55,263.24
本期利润(万元) 41,238.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2762
期末基金资产净值(万元) 522,855.10
期末基金份额净值(元) 3.1916