近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-11-25 | 资产净值(亿元)： | 1.34(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.49 | -1.67 | -5.18 | -4.04 | -4.46 | -19.88 | -25.11 | -14.10 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 12.15 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | 2.30 | -0.20 | 9.96 | -13.67 | -8.92 | -- |
| ① — ② | -2.29 | -2.90 | -7.46 | -1.77 | -13.40 | -18.01 | -27.12 | -26.25 |
| ① — ③ | 0.92 | -3.46 | -7.48 | -3.84 | -14.42 | -6.21 | -16.19 | -- |
| 同类排名 | 409/980 | 695/973 | 788/946 | 724/967 | 780/902 | 513/802 | 571/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | 0.25 | 0.74 | 0.88 | 2.66 | 3.07 | 2.53 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.60 | 0.67 | 2.35 | 2.53 | 2.26 |
| ① — ② | 0.12 | -0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.54 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莹 | 2021/07/30 | 3年8月17天 | 10.19 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 85604 | 48145 | 41752 | 47899 | |
| 户均持有份额(万) | 1.85 | 2.32 | 2.15 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 30,012.79 | 17.00 | -3.09 |
| 其中：政策性金融债 | 9,549.96 | 5.41 | -0.03 |
| 企业债券 | 7,249.83 | 4.11 | -1.49 |
| 短期融资券 | 106,410.23 | 60.27 | 9.65 |
| 中期票据 | 68,077.70 | 38.56 | 13.46 |
| 其他债券 | 3,138.40 | 1.78 | -- |
| 合计 | 214,888.95 | 121.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220406 | 22农发06 | 70.00 | 7123.54 | 4.03 |
| 072410216 | 24国信证券CP019 | 70.00 | 7034.15 | 3.98 |
| 042480334 | 24武汉城建CP002 | 60.00 | 6074.72 | 3.44 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 50.00 | 5154.07 | 2.92 |
| 102280640 | 22吉利MTN001 | 50.00 | 5144.40 | 2.91 |
| 基金名称 | 易方达增金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010173)易方达增金宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开持有人大会审议，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 947.28 |
| 本期利润(万元) | 1,827.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173,425.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0967 |
