近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.27 | 0.83 | 0.14 | 1.90 | -0.91 | 6.18 | 17.63 |
基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.55 | 3.55 | 3.56 |
① — ② | -0.62 | -0.06 | -0.74 | 1.02 | -4.46 | 2.63 | 14.07 |
业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月20天 | 3.32 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 29852 | 26351 | 22680 | 25093 | |
户均持有份额(万) | 0.53 | 0.76 | 0.64 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 87.68 | 87.98 | 78.03 | 59.88 | |
个人持有比例(%) | 12.32 | 12.02 | 21.97 | 40.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 219.08 | 0.25 | -0.02 | -3.27 |
采矿业 | 1,129.67 | 1.29 | -0.08 | -3.61 |
制造业 | 6,932.12 | 7.93 | 0.32 | -40.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,279.03 | 1.46 | -0.24 | -1.26 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 662.72 | 0.76 | -0.10 | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.01 | 0.04 | -5.64 |
金融业 | 869.12 | 0.99 | 0.10 | -3.93 |
房地产业 | 301.55 | 0.34 | 0.09 | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 883.58 | 1.01 | 0.24 | 0.16 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 155.19 | 0.18 | 0.02 | -1.58 |
合计 | 12,446.47 | 14.23 | 0.37 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 45.78 | 1,068.51 | 1.22% | 0.11 | -2.85 |
002318 | 久立特材 | 51.84 | 1,030.58 | 1.18% | 0.06 | 2.82 |
601088 | 中国神华 | 23.70 | 743.00 | 0.85% | 0.02 | -3.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 690.40 | 0.79% | -0.02 | -1.55 |
002027 | 分众传媒 | 91.92 | 580.93 | 0.66% | -0.08 | 2.68 |
000333 | 美的集团 | 8.86 | 484.02 | 0.55% | 0.00 | 5.39 |
601816 | 京沪高铁 | 90.77 | 446.59 | 0.51% | -0.01 | -3.01 |
600486 | 扬农化工 | 6.58 | 415.20 | 0.47% | -0.04 | -2.18 |
000858 | 五粮液 | 2.92 | 409.71 | 0.47% | -0.04 | 6.94 |
600887 | 伊利股份 | 14.66 | 392.16 | 0.45% | 新晋 | -2.15 |
合计 | -- | 337.43 | 6,261.10 | 7.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 502.62 | 0.57 | -0.33 |
金融债券 | 45,588.08 | 52.15 | 4.06 |
其中:政策性金融债 | 4,051.76 | 4.64 | 0.05 |
企业债券 | 18,151.85 | 20.77 | 1.63 |
可转换债券 | 3.95 | 0.00 | -0.02 |
中期票据 | 32,638.14 | 37.34 | -1.34 |
合计 | 96,884.64 | 110.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240408 | 23中证30 | 60.00 | 6033.38 | 6.90 |
2028033 | 20建设银行二级 | 40.00 | 4148.43 | 4.75 |
230206 | 23国开06 | 40.00 | 4051.76 | 4.64 |
092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 30.00 | 3108.82 | 3.56 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 30.00 | 3100.72 | 3.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 209.01 |
本期利润(万元) | 98.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 35,155.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.468 |