基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.22 0.57 -11.12 -3.08 -10.91 -4.07 -12.57
基准收益率②% 2.34 -4.81 -2.64 -3.48 -7.52 -14.94 -2.89
① — ② -4.56 5.38 -8.48 0.40 -3.39 10.87 -9.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/01/12 2年3月13天 -14.85 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭杰 2015/04/23 2022/01/12 6年8月19天 78.40

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,622.59 1.98 -- -0.99
采矿业 5,241.26 2.86 -- -3.69
制造业 130,001.03 70.99 -- 24.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,922.52 4.33 -- 0.76
批发和零售业 657.95 0.36 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 11,225.71 6.13 -- 1.28
金融业 146.68 0.08 -- -4.72
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 375.32 0.20 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 159,196.12 86.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002180 纳思达 458.07 10,769.23 5.88% 2.34 -6.07
600276 恒瑞医药 221.13 10,165.31 5.55% 0.56 -4.95
002916 深南电路 103.99 9,273.98 5.06% 新晋 -3.12
002415 海康威视 175.14 5,632.45 3.08% -1.33 -0.78
300068 南都电源 493.83 5,619.82 3.07% 0.07 -20.60
688099 晶晨股份 112.02 5,330.08 2.91% 新晋 -2.37
300558 贝达药业 119.26 4,879.92 2.66% -0.40 -11.91
600160 巨化股份 198.52 4,697.09 2.56% -0.39 -1.95
300577 开润股份 234.55 4,252.44 2.32% 新晋 46.08
300406 九强生物 215.21 4,153.47 2.27% 新晋 -13.33
合计 -- 2,331.72 64,773.79 35.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,141.08
本期利润(万元) -5,573.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0456
期末基金资产净值(万元) 183,132.18
期末基金份额净值(元) 1.541