基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.00 8.74 61.22 5.32 90.95 3.81 -10.91
基准收益率②% -2.57 0.01 12.41 1.07 12.84 11.07 -7.52
① — ② 2.57 8.73 48.81 4.25 78.11 -7.26 -3.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2022/01/12 4年3月30天 116.14 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭杰 2015/04/23 2022/01/12 6年8月19天 78.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,085.56 3.32 -- -1.48
制造业 137,570.00 64.55 -- 16.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 191.44 0.09 -- -2.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,254.16 3.40 -- -1.20
科学研究和技术服务业 4,726.44 2.22 -- 0.25
卫生和社会工作 7,612.24 3.57 -- 2.31
合计 164,440.02 77.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 34.74 10,477.58 4.92% 新晋 -9.19
601615 明阳智能 520.15 8,826.95 4.14% -0.81 0.60
600276 恒瑞医药 146.69 8,100.14 3.80% 新晋 -7.54
300857 协创数据 33.70 7,054.08 3.31% 新晋 91.29
688777 中控技术 105.00 6,767.11 3.18% 新晋 21.45
688167 炬光科技 20.05 6,515.37 3.06% 新晋 11.81
688433 华曙高科 80.38 6,042.85 2.84% -2.97 12.57
002044 美年健康 933.75 5,257.02 2.47% 0.27 15.89
600160 巨化股份 139.48 4,763.08 2.23% -0.57 2.15
601138 工业富联 90.85 4,675.26 2.19% -0.13 11.86
合计 -- 2,104.79 68,479.44 32.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,656.53
本期利润(万元) -2,358.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 213,128.93
期末基金份额净值(元) 3.124