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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,504.30 | -7,806.48 | -7,857.04 | -5,141.08 |
| 本期利润(万元) | -933.45 | 6,813.66 | 2,863.68 | -5,573.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 | 0.0652 | 0.0256 | -0.0456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,796.54 | 165,515.28 | 168,470.56 | 183,132.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.636 | 1.645 | 1.567 | 1.541 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,300.31 | -12,998.13 | -23,340.33 | -5,442.91 |
| 本期利润(万元) | 3,170.45 | -2,709.76 | -25,108.53 | -403.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | -0.0231 | -0.1869 | -0.0029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.81 | -0.57 | -10.91 | -0.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6362 | 0.5673 | 0.5761 | 0.7629 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,796.54 | 168,470.56 | 200,623.85 | 232,397.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.636 | 1.567 | 1.576 | 1.763 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 63.60 | 56.70 | 57.60 | 76.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 378,538.19 | 197,432.40 | 318,639.46 | 143,677.89 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 399,995.91 | 219,472.61 | 371,944.02 | 178,351.49 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 55,426,542.71 | -14,571,395.65 | -213,927,675.01 | 18,266,992.50 |
| 利息收入 | 1,892,089.89 | 1,060,749.24 | 1,640,470.40 | 764,660.42 |
| 其中：存款利息收入 | 1,892,089.89 | 1,060,749.24 | 1,640,470.40 | 764,660.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -71,718,810.78 | -118,863,765.28 | -199,441,661.09 | -34,201,762.22 |
| 其中：股票投资收益 | -87,457,557.85 | -129,239,375.45 | -216,042,187.57 | -48,997,926.11 |
| 债券投资收益 | 207,236.11 | 99,403.54 | 589,614.41 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,531,510.96 | 10,276,206.63 | 16,010,912.07 | 14,796,163.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 124,707,641.12 | 102,883,622.43 | -17,682,034.23 | 50,390,737.74 |
| 其他收入 | 545,622.48 | 347,997.96 | 1,555,549.91 | 1,313,356.56 |
| 费用合计 | 23,722,032.96 | 12,526,240.86 | 37,157,654.30 | 22,305,314.95 |
| 管理人报酬 | 20,144,426.45 | 10,627,063.59 | 31,628,958.02 | 19,009,387.71 |
| 托管费 | 3,357,404.35 | 1,771,177.25 | 5,271,492.99 | 3,168,231.30 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 220,200.00 | 127,998.38 | 257,200.00 | 127,695.94 |
| 利润总额 | 31,704,509.75 | -27,097,636.51 | -251,085,329.31 | -4,038,322.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 143,787,904.40 | 263,695,153.59 | 361,419,380.59 | 271,442,760.99 |
| 交易性金融资产 | 1,490,856,500.81 | 1,418,716,167.30 | 1,662,026,840.80 | 2,078,154,211.52 |
| 其中：股票投资 | 1,490,856,500.81 | 1,418,716,167.30 | 1,660,977,318.53 | 2,078,154,211.52 |
| 债券投资 | 1,049,522.27 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,645,041,907.31 | 1,690,648,484.68 | 2,027,022,398.64 | 2,353,256,090.26 |
| 负债合计 | 7,076,473.53 | 5,942,847.28 | 20,783,872.68 | 2,323,971,399.91 |
| 所有者权益合计 | 1,637,965,433.78 | 1,684,705,637.40 | 2,006,238,525.96 | 2,323,971,399.91 |
