基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.29 1.23 0.51 1.70 3.77 -0.51 7.28
基准收益率②% -0.73 -0.46 -0.04 1.90 0.65 -3.22 2.52
① — ② 1.02 1.69 0.55 -0.20 3.12 2.71 4.76
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林虎 2023/08/03 8月12天 3.64 林虎，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师，2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司，现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨康 2022/08/06 2023/09/13 1年1月7天 1.90
韩阅川 2019/06/26 2022/08/06 3年1月10天 31.23
胡剑 2018/01/19 2019/07/03 1年5月15天 9.40

易方达瑞祥混合E易方达瑞祥混合I基金总份额

易方达瑞祥混合E易方达瑞祥混合I合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)172168177189
户均持有份额(万)54.3737.4267.4598.82
机构持有比例(%)99.9999.99100.00100.00
个人持有比例(%)0.010.010.000.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 257.38 0.49 -0.09 -3.03
采矿业 1,671.34 3.15 -1.17 -1.75
制造业 5,533.57 10.44 -0.45 -37.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,281.10 2.42 -0.51 -0.30
建筑业 286.92 0.54 0.01 -1.00
批发和零售业 1.95 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 996.51 1.88 -0.19 -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98 0.01 0.06 -5.64
金融业 1,566.28 2.96 -0.54 -1.96
房地产业 256.33 0.48 0.07 -2.04
租赁和商务服务业 410.03 0.77 0.01 -0.08
科学研究和技术服务业 2.66 0.01 0.00 -1.58
卫生和社会工作 160.55 0.30 0.01 -1.46
合计 12,429.60 23.45 -2.78 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 31.99 746.67 1.41% 0.40 -1.42
002318 久立特材 33.29 661.81 1.25% 0.17 -2.22
601225 陕西煤业 28.49 595.16 1.12% 0.24 -2.03
601816 京沪高铁 89.27 439.21 0.83% 0.06 -0.49
000429 粤高速A 49.72 420.63 0.79% 0.09 3.87
002027 分众传媒 64.83 409.73 0.77% -0.01 10.22
000858 五粮液 2.86 401.29 0.76% 0.01 -0.58
601658 邮储银行 88.85 386.50 0.73% 新晋 -5.45
000333 美的集团 6.98 381.32 0.72% 0.07 -0.93
600519 贵州茅台 0.21 362.46 0.68% 0.05 -3.64
合计 -- 396.49 4,804.78 9.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.20 0.44 -0.65
金融债券 33,337.05 62.91 25.89
其中：政策性金融债 2,539.44 4.79 0.50
企业债券 5,098.70 9.62 -5.62
可转换债券 4.85 0.01 0.00
中期票据 19,353.91 36.52 -12.88
合计 58,025.71 109.50 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128028 21邮储银行二级01 40.00 4113.40 7.76
2028038 20中国银行二级01 30.00 3109.69 5.87
2028013 20农业银行二级01 30.00 3077.89 5.81
212380023 23光大银行债03 30.00 3023.57 5.71
2128021 21工商银行永续债01 20.00 2100.96 3.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.93
本期利润(万元) 0.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 13,139.20
期末基金份额净值(元) 1.405