近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6277元 | 日增长率%： | -1.18 | 今年以来收益率%： | -2.03(排名:7347/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 张剑峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.39 | 0.78 | 0.40 | 1.60 | 3.61 | 5.56 | 20.51 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 11.62 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.62 | 1.06 | 8.89 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 212/901 | 246/898 | 423/893 | 276/898 | 444/877 | 400/780 | 322/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 2.85 | 1.87 | 2.85 | 8.19 | 3.77 | -0.51 |
| 基准收益率②% | 1.73 | 4.66 | 0.79 | 2.32 | 9.80 | 0.65 | -3.22 |
| ① — ② | -1.33 | -1.81 | 1.08 | 0.53 | -1.61 | 3.12 | 2.71 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林虎 | 2023/08/03 | 1年8月2天 | 8.05 | 林虎，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学博士。2012年7月至2014年2月任宏源证券研究所固定收益分析师，2014年2月至2015年9月任国信证券研究所宏观分析师。2015年9月加入易方达基金管理有限公司，现任基金经理助理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年3月4日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日至2025年2月19日任易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2025年2月19日任易方达悦和稳健债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 341 | 368 | 172 | 168 | |
| 户均持有份额(万) | 26.11 | 34.11 | 54.37 | 37.42 | |
| 机构持有比例(%) | 96.80 | 97.29 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 3.20 | 2.71 | 0.01 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 184.39 | 0.41 | -- | -1.66 |
| 采矿业 | 1,860.62 | 4.14 | -- | -0.26 |
| 制造业 | 5,784.50 | 12.87 | -- | -33.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628.45 | 1.40 | -- | -1.57 |
| 建筑业 | 441.65 | 0.98 | -- | -0.76 |
| 批发和零售业 | 176.06 | 0.39 | -- | -1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003.85 | 2.23 | -- | -0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.05 | 0.21 | -- | -5.05 |
| 金融业 | 1,003.25 | 2.23 | -- | -4.60 |
| 房地产业 | 197.51 | 0.44 | -- | -2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 543.05 | 1.21 | -- | -0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 65.33 | 0.15 | -- | -1.30 |
| 合计 | 11,984.82 | 26.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318 | 久立特材 | 21.01 | 491.84 | 1.09% | -0.21 | 12.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 64.83 | 455.75 | 1.01% | 0.01 | 10.76 |
| 000333 | 美的集团 | 5.59 | 420.48 | 0.94% | -0.22 | 0.30 |
| 000975 | 银泰黄金 | 23.11 | 355.20 | 0.79% | -0.15 | 13.03 |
| 601318 | 中国平安 | 6.34 | 333.80 | 0.74% | -0.05 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 10.98 | 324.48 | 0.72% | -0.75 | 3.61 |
| 000538 | 云南白药 | 4.79 | 287.04 | 0.64% | 新晋 | 3.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.97 | 278.42 | 0.62% | -1.09 | 5.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 22.40 | 269.47 | 0.60% | 新晋 | 11.60 |
| 002311 | 海大集团 | 5.45 | 267.32 | 0.59% | -0.12 | 0.48 |
| 合计 | -- | 176.47 | 3,483.80 | 7.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,330.11 | 14.08 | -15.74 |
| 金融债券 | 24,952.66 | 55.52 | 21.42 |
| 其中：政策性金融债 | 2,518.57 | 5.60 | 0.12 |
| 企业债券 | 3,530.19 | 7.85 | -- |
| 可转换债券 | 4.47 | 0.01 | 0.00 |
| 短期融资券 | 1,011.29 | 2.25 | -2.11 |
| 中期票据 | 11,253.10 | 25.04 | -10.32 |
| 其他债券 | 504.98 | 1.12 | -- |
| 合计 | 47,586.82 | 105.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 9.39 |
| 115363 | 23海通10 | 30.00 | 3171.87 | 7.06 |
| 292480009 | 24法农银行债02B(BC) | 25.00 | 2543.94 | 5.66 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.59 | 4.57 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 20.00 | 2052.29 | 4.57 |
| 基金名称 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015337)嘉实中证芯片产业指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 379.53 |
| 本期利润(万元) | 60.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,533.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 |
