基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 21.02 -8.96 -1.08 1.21 10.31 -12.16 --
基准收益率②% -2.45 -5.67 -2.42 6.07 -4.75 -14.79 --
① — ② 23.47 -3.29 1.34 -4.86 15.06 2.63 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2021/11/23 2年4月23天 -22.28 郑希先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2018年12月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日任易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达北交所精选两年定开混合A易方达北交所精选两年定开混合C基金总份额

易方达北交所精选两年定开混合A易方达北交所精选两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)38801493604936049360
户均持有份额(万)0.200.210.210.21
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,528.86 56.73 -2.91 8.64
信息传输、软件和信息技术服务业 2,094.35 5.79 -0.25 0.14
合计 22,623.21 62.52 -3.16 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
836720 吉冈精密 133.45 2,173.84 6.01% 3.19 -20.69
835640 富士达 76.65 1,499.22 4.14% -0.24 -6.75
831832 科达自控 57.96 1,031.05 2.85% 0.36 -7.04
430047 诺思兰德 60.86 1,029.18 2.84% -0.23 -6.43
835179 凯德石英 38.54 888.01 2.45% -0.18 -8.76
831961 创远信科 64.26 884.26 2.44% 新晋 -10.63
830799 艾融软件 62.92 843.16 2.33% -0.18 -20.08
833346 威贸电子 46.43 773.11 2.14% 新晋 -1.76
833394 民士达 40.78 766.76 2.12% 新晋 11.15
835368 连城数控 17.03 720.05 1.99% -2.84 -10.87
合计 -- 598.88 10,608.64 29.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -665.50
本期利润(万元) 1,507.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1606
期末基金资产净值(万元) 7,627.70
期末基金份额净值(元) 0.9683