基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.28 0.78 1.26 1.48 4.88 2.42 6.22
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.68 2.74 2.74 2.74
① — ② 0.59 0.09 0.58 0.80 2.14 -0.32 3.48
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 146/1005 -- 低 25/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 166/1005 -- 低 22/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 140/1005 -- 低 27/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 976/1005 -- 低 411/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 989/1005 -- 低 434/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
藏海涛 2020/02/29 4年1月15天 18.37 藏海涛，中国，硕士研究生、硕士，具有基金从业资。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理，2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人，2014年7月加入易方达基金管理有限公司，现任固定收益投资部总经理助理、投资经理。2020年2月29日任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日任易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月28日任易方达富华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田宇 2017/10/20 2020/02/29 2年4月9天 16.74
张磊 2014/09/10 2019/01/04 4年3月24天 21.29

易方达恒久添利债券A易方达恒久添利债券C基金总份额

易方达恒久添利债券A易方达恒久添利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)458523523507
户均持有份额(万)366.53469.72469.72438.16
机构持有比例(%)98.7999.1499.1499.14
个人持有比例(%)1.210.860.860.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,065.47 6.40 --
金融债券 25,830.30 14.94 -1.19
其中：政策性金融债 12,313.37 7.12 -4.84
企业债券 56,333.25 32.58 1.12
短期融资券 15,076.57 8.72 2.22
中期票据 131,356.77 75.97 6.13
合计 239,662.36 138.61 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230025 23附息国债25 50.00 5030.35 2.91
190203 19国开03 40.00 4125.99 2.39
210202 21国开02 40.00 4117.71 2.38
230208 23国开08 40.00 4069.67 2.35
230018 23附息国债18 40.00 4016.93 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,459.13
本期利润(万元) 2,195.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 172,272.32
期末基金份额净值(元) 1.026