基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.91 5.82 -3.71 0.31 8.51 -14.92 2.73
基准收益率②% -2.66 5.08 -5.51 0.24 5.75 -16.74 --
① — ② 0.75 0.74 1.80 0.07 2.76 1.82 --
业绩比较基准 中证消费50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕方 2025/11/29 2月4天 -4.01 吕方，女，中国籍，9年证券从业经历，金融风险管理硕士、工商管理硕士。2016年4月至2018年8月任兴业基金管理有限公司海外投资经理，2018年9月至2024年1月任先锋领航投资管理（上海）有限公司投资产品策略经理、高级专家、执行总监。2024年2月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2025年9月18日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月18日起，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年1月19日任光大保德信中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年1月19日任易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李树建 2023/09/09 2025/11/29 2年2月20天 3.47
成曦 2022/04/28 2023/09/09 1年4月11天 -6.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,168.92 10.22 -- 8.90
制造业 9,447.74 82.63 -- 67.29
批发和零售业 101.88 0.89 -- 0.52
住宿和餐饮业 54.44 0.48 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 31.47 0.28 -- -2.79
租赁和商务服务业 448.21 3.92 -- 3.07
科学研究和技术服务业 0.21 0.00 -- -0.49
教育 28.98 0.25 -- 0.12
文化、体育和娱乐业 62.57 0.55 -- -0.04
合计 11,344.42 99.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.22 1,680.16 14.70% 0.59 1.65
000333 美的集团 21.08 1,647.40 14.41% 0.33 -0.81
000858 五粮液 9.42 997.95 8.73% -0.55 -0.97
600887 伊利股份 30.71 878.31 7.68% 0.88 -8.01
000651 格力电器 21.75 874.60 7.65% 0.64 -1.47
002714 牧原股份 13.27 671.20 5.87% 0.16 -9.14
600690 海尔智家 18.20 474.94 4.15% 0.41 -3.85
601888 中国中免 4.74 448.21 3.92% 新晋 -5.56
300498 温氏股份 25.84 436.18 3.81% -0.09 -7.68
600809 山西汾酒 2.37 406.93 3.56% -0.18 -0.50
合计 -- 148.60 8,515.88 74.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.95
本期利润(万元) -226.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 11,433.41
期末基金份额净值(元) 0.9508