基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.26 -5.19 -2.44 -10.23 -14.92 2.73 --
基准收益率②% 5.65 -5.21 -2.95 -11.47 -16.74 -- --
① — ② -0.39 0.02 0.51 1.24 1.82 -- --
业绩比较基准 中证消费50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李树建 2023/09/09 7月15天 -0.60 李树建，男，中国籍，5年证券从业经历，金融硕士、理学硕士。现任易方达基金管理有限公司研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。2023年9月9日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月15日任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月4日任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月5日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年1月5日任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成曦 2022/04/28 2023/09/09 1年4月11天 -6.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 625.55 10.92 -- 9.08
制造业 4,659.45 81.36 -- 64.55
批发和零售业 105.01 1.83 -- 0.92
住宿和餐饮业 33.54 0.59 -- 0.22
租赁和商务服务业 222.95 3.89 -- 3.49
合计 5,646.50 98.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 13.17 845.78 14.77% 1.55 9.11
600519 贵州茅台 0.46 783.33 13.68% -1.08 -0.61
600887 伊利股份 17.05 475.70 8.31% -0.07 -2.65
000651 格力电器 12.06 474.08 8.28% 1.16 2.55
000568 泸州老窖 1.97 363.64 6.35% -0.15 -1.26
600809 山西汾酒 1.31 321.05 5.61% 0.08 0.50
002714 牧原股份 7.32 315.77 5.51% -0.03 6.40
300498 温氏股份 14.24 270.56 4.72% -0.53 0.33
600690 海尔智家 10.13 252.84 4.41% 0.50 21.43
601888 中国中免 2.61 222.95 3.89% -0.14 -15.01
合计 -- 80.32 4,325.70 75.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -149.80
本期利润(万元) 279.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0436
期末基金资产净值(万元) 5,726.81
期末基金份额净值(元) 0.92