近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-07-13 | 资产净值(亿元)： | 27.56(2014-05-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.45 | 0.91 | 0.30 | 4.33 | 9.98 | 11.86 | 241.26 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 109.72 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.89 | 1.33 | -1.43 | 0.74 | -0.63 | -1.20 | -3.16 | 131.54 |
| ① — ③ | 0.52 | -0.49 | -2.39 | -0.55 | -0.57 | 3.30 | 2.64 | -- |
| 同类排名 | 11/165 | 83/162 | 149/156 | 100/162 | 68/148 | 16/142 | 23/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.52 | 16.16 | -5.07 | 5.26 | 8.51 | -14.92 | 2.73 |
| 基准收益率②% | -6.70 | 14.99 | -6.70 | 5.65 | 5.75 | -16.74 | -- |
| ① — ② | 0.18 | 1.17 | 1.63 | -0.39 | 2.76 | 1.82 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证消费50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李树建 | 2023/09/09 | 1年6月27天 | 0.61 | 李树建，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士、理学硕士。现任易方达基金管理有限公司指数研究部总经理助理、基金经理、基金经理助理、研究员。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。自2023年4月15日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 成曦 | 2022/04/28 | 2023/09/09 | 1年4月11天 | -6.26 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1357 | 1678 | 1762 | 1827 | |
| 户均持有份额(万) | 4.44 | 4.07 | 3.25 | 3.57 | |
| 机构持有比例(%) | 50.94 | 43.80 | 32.94 | 46.39 | |
| 个人持有比例(%) | 49.06 | 56.20 | 67.06 | 53.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 58.56 | 0.46 | -- | -1.02 |
| 制造业 | 11,700.51 | 92.59 | -- | 75.62 |
| 批发和零售业 | 212.05 | 1.68 | -- | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 123.21 | 0.97 | -- | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 365.20 | 2.89 | -- | 1.75 |
| 教育 | 23.13 | 0.18 | -- | -0.11 |
| 合计 | 12,482.66 | 98.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 25.47 | 1,915.85 | 15.16% | -0.92 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.23 | 1,874.52 | 14.83% | -0.54 | 4.44 |
| 000858 | 五粮液 | 10.83 | 1,516.63 | 12.00% | 新晋 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 24.99 | 1,135.80 | 8.99% | -1.33 | 10.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 35.50 | 1,071.39 | 8.48% | -0.38 | -0.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 20.92 | 595.70 | 4.71% | -1.12 | -0.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.72 | 501.05 | 3.96% | -1.08 | 6.97 |
| 603288 | 海天味业 | 9.30 | 426.88 | 3.38% | -0.48 | -1.18 |
| 601888 | 中国中免 | 5.45 | 365.20 | 2.89% | -0.74 | -1.04 |
| 002050 | 三花智控 | 12.49 | 293.64 | 2.32% | 新晋 | -7.73 |
| 合计 | -- | 148.90 | 9,696.66 | 76.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴和证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发 行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金净资产的50％进行指数化投资，以上海综合指数（A股）为参照指标；另外30％ 进行积极投资，主要投资于沪深两市成长型股票；其余20％投资于债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 1999-07-14 到 2014-05-30 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-04-06 | 1.05 |
| 2010-01-31 | 1.80 |
| 2008-04-24 | 3.09 |
| 2008-04-15 | 3.00 |
| 2008-04-02 | 3.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -123.14 |
| 本期利润(万元) | -637.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,637.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9484 |
