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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -168.89 | -123.14 | -133.03 | 72.94 |
| 本期利润(万元) | -18.48 | -637.10 | 842.29 | -276.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0593 | 0.1412 | -0.0459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,058.62 | 12,637.58 | 6,822.21 | 5,261.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9513 | 0.9484 | 1.0145 | 0.8734 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -333.03 | -76.86 | -254.18 | 35.15 |
| 本期利润(万元) | 207.30 | 2.11 | -942.16 | -467.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 | 0.0003 | -0.1518 | -0.0764 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.51 | -0.07 | -14.92 | -8.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0516 | -0.1266 | -0.126 | -0.0551 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,637.58 | 5,261.77 | 5,964.59 | 5,409.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9484 | 0.8734 | 0.874 | 0.9449 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.16 | -12.66 | -12.60 | -5.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,922.98 | 1,659.73 | 3,761.43 | 1,543.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,751.13 | 1,904.97 | 3,545.76 | 1,976.97 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,631,704.66 | 329,669.78 | -8,778,825.13 | -4,344,166.54 |
| 利息收入 | 4,833.76 | 1,928.67 | 5,887.11 | 3,242.78 |
| 其中：存款利息收入 | 4,833.76 | 1,928.67 | 5,887.11 | 3,242.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,952,641.30 | -467,588.56 | -1,928,898.41 | 646,032.32 |
| 其中：股票投资收益 | -5,018,518.29 | -1,555,828.27 | -3,297,636.17 | -236,508.56 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,065,876.99 | 1,088,239.71 | 1,368,737.76 | 882,540.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,403,296.33 | 789,718.17 | -6,879,774.18 | -5,022,234.13 |
| 其他收入 | 176,215.87 | 5,611.50 | 23,960.35 | 28,792.49 |
| 费用合计 | 558,685.61 | 308,537.81 | 642,776.42 | 326,538.73 |
| 管理人报酬 | 329,153.23 | 140,701.64 | 301,994.51 | 156,241.41 |
| 托管费 | 65,830.69 | 28,140.35 | 60,398.86 | 31,248.24 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 163,701.69 | 139,695.82 | 280,383.05 | 139,049.08 |
| 利润总额 | 2,073,019.05 | 21,131.97 | -9,421,601.55 | -4,670,705.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,355,957.94 | 1,006,145.27 | 1,167,818.83 | 1,514,037.74 |
| 交易性金融资产 | 124,826,594.94 | 51,842,380.32 | 58,684,060.98 | 52,626,955.67 |
| 其中：股票投资 | 124,826,594.94 | 51,842,380.32 | 58,684,060.98 | 52,626,955.67 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 126,546,450.95 | 52,929,532.50 | 59,902,544.66 | 54,230,385.64 |
| 负债合计 | 170,620.85 | 311,808.59 | 256,683.14 | 54,093,353.10 |
| 所有者权益合计 | 126,375,830.10 | 52,617,723.91 | 59,645,861.52 | 54,093,353.10 |
