基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 26.04 1.97 -3.57 -6.08 5.31 -- --
基准收益率②% 6.51 2.76 -1.22 -0.82 11.36 -- --
① — ② 19.53 -0.79 -2.35 -5.26 -6.05 -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓宇 2023/05/27 2年6月8天 13.39 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2023/05/05 2025/06/21 2年1月16天 -10.97

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C基金总份额

易方达国企主题混合A易方达国企主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)830196351036812675
户均持有份额(万)4.244.234.574.45
机构持有比例(%)1.411.242.182.42
个人持有比例(%)98.5998.7697.8297.58

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,546.25 29.18 -- -17.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 912.60 1.09 -- -0.64
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 5,590.05 6.65 -- 4.14
信息传输、软件和信息技术服务业 10,826.01 12.87 -- 6.08
金融业 4,353.40 5.18 -- -1.33
租赁和商务服务业 490.09 0.58 -- -0.97
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 46,722.40 55.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 244.20 6,969.41 8.29% 新晋 --
00981 中芯国际 78.65 5,712.16 6.79% 3.26 --
002916 深南电路 26.29 5,695.47 6.77% 新晋 -9.20
601872 招商轮船 629.51 5,590.05 6.65% 新晋 -5.51
002602 世纪华通 262.98 5,446.32 6.48% 新晋 -2.79
600160 巨化股份 116.51 4,661.47 5.54% 新晋 -4.41
688256 寒武纪 3.50 4,638.03 5.51% 新晋 -3.21
01787 山东黄金 136.13 4,590.88 5.46% 2.72 --
002142 宁波银行 164.71 4,353.40 5.18% -4.61 0.22
601058 赛轮轮胎 274.40 3,945.89 4.69% 1.03 8.82
合计 -- 1,936.88 51,603.08 61.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,087.51
本期利润(万元) 6,356.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2202
期末基金资产净值(万元) 19,626.89
期末基金份额净值(元) 1.1371