近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7464元 | 日增长率%： | 1.89 | 今年以来收益率%： | -4.25(排名:5114/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 廖瀚博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.74 | -5.48 | -9.11 | -4.25 | -6.27 | -32.01 | -- | -41.06 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | -5.93 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -- | -- |
| ① — ② | -10.23 | -4.71 | -6.89 | 0.68 | -10.80 | -27.77 | -- | -35.13 |
| ① — ③ | -7.65 | -4.45 | -5.86 | -1.26 | -9.01 | -19.03 | -- | -- |
| 同类排名 | 7256/8372 | 6819/8289 | 6489/8129 | 5114/8278 | 6417/7815 | 6299/6958 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.08 | 4.24 | 1.80 | 5.67 | 5.31 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.82 | 9.49 | -0.61 | 3.18 | 11.36 | -- | -- |
| ① — ② | -5.26 | -5.25 | 2.41 | 2.49 | -6.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付浩 | 2023/05/05 | 1年11月5天 | -15.35 | 付浩，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学硕士。1997年7月至1999年9月任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员；1999年10月至2000年7月任深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询部项目经理；2000年8月至2000年10月任湖南证券投资银行总部项目经理；2000年11月至2003年9月任融通基金管理有限公司研究策划部研究员；2003年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、基金经理助理、投资经理。2004年2月14日至2006年1月1日，担任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2006年1月1日至2012年9月28日，担任科瑞证券投资基金的基金经理。2011年1月1日至2014年5月10日，担任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年8月4日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年9月14日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年5月5日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张晓宇 | 2023/05/27 | 1年10月14天 | -14.49 | 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9635 | 10368 | 12675 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4.23 | 4.57 | 4.45 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.24 | 2.18 | 2.42 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.76 | 97.82 | 97.58 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,599.85 | 0.97 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 51,719.92 | 31.52 | -- | -14.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,652.90 | 11.37 | -- | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.15 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 金融业 | 6,258.42 | 3.81 | -- | -3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 78,294.35 | 47.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 1,121.43 | 15,363.54 | 9.36% | 4.35 | -10.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 725.90 | 12,852.70 | 7.83% | 3.76 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 416.01 | 12,293.10 | 7.49% | 新晋 | 8.37 |
| 00317 | 中船防务 | 907.80 | 9,533.07 | 5.81% | 新晋 | -- |
| 01157 | 中联重科 | 1,704.20 | 8,995.50 | 5.48% | -0.59 | -- |
| 03808 | 中国重汽 | 408.70 | 8,629.17 | 5.26% | 新晋 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 468.45 | 6,712.91 | 4.09% | 新晋 | -17.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 257.44 | 6,258.42 | 3.81% | 新晋 | -5.32 |
| 000957 | 中通客车 | 551.94 | 6,071.29 | 3.70% | 新晋 | -12.96 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 188.00 | 5,457.89 | 3.33% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 6,749.87 | 92,167.59 | 56.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002542)长城久鼎灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长城久鼎保本混合 |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,067.08 |
| 本期利润(万元) | -2,580.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,406.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9176 |
