近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.20 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.06 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘朝阳 | 2023/07/18 | 9月8天 | 3.65 | 刘朝阳,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
易瓅 | 2023/07/18 | 9月8天 | 3.65 | 易瓅,女,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员、投资经理。易方达基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年5月13日任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 16640 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.71 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 56,905.17 | 17.91 | 13.83 |
其中:政策性金融债 | 17,155.52 | 5.40 | 1.32 |
企业债券 | 21,758.11 | 6.85 | -7.93 |
短期融资券 | 114,247.39 | 35.96 | 3.22 |
中期票据 | 137,719.03 | 43.35 | -0.98 |
同业存单 | 38,373.59 | 12.08 | 0.08 |
合计 | 369,003.30 | 116.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112412022 | 24北京银行CD022 | 150.00 | 14808.50 | 4.66 |
112495074 | 24杭州银行CD047 | 140.00 | 13776.43 | 4.34 |
112406124 | 24交通银行CD124 | 100.00 | 9788.66 | 3.08 |
240301 | 24进出01 | 90.00 | 9045.23 | 2.85 |
230411 | 23农发11 | 80.00 | 8110.30 | 2.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 933.66 |
本期利润(万元) | 1,166.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 148,409.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.0328 |