基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 3.22 3.77 -0.94 -- -- -- --
基准收益率②% 2.83 3.38 -2.16 -- -- -- --
① — ② 0.39 0.39 1.22 -- -- -- --
业绩比较基准 中证红利价值指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文魁 2025/04/16 1年25天 10.49 刘文魁，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理，银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2023年4月15日起，担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月9日起，担任易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起至2026年2月7日，担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月8日起至2026年2月5日，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起至2026年2月7日，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月24日起至2026年2月5日，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月11日起，担任易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任易方达中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍杰 2025/06/26 2025/12/20 5月24天 1.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,051.83 11.30 -- 9.97
制造业 9,015.15 20.17 -- 5.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,523.23 3.41 -- 1.36
建筑业 2,646.95 5.92 -- 4.57
交通运输、仓储和邮政业 2,637.69 5.90 -- 5.38
金融业 23,024.77 51.51 -- 45.98
文化、体育和娱乐业 718.02 1.61 -- 1.01
合计 44,617.64 99.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603565 中谷物流 155.44 1,782.90 3.99% 0.40 -0.60
601229 上海银行 120.47 1,193.86 2.67% -0.12 -3.74
000672 上峰水泥 90.40 1,165.31 2.61% -0.01 5.99
000001 平安银行 97.84 1,084.08 2.43% -0.14 1.80
601825 沪农商行 116.95 1,065.41 2.38% -0.12 -4.44
600938 中国海油 26.33 1,053.20 2.36% 新晋 -4.67
601857 中国石油 84.69 1,032.37 2.31% 新晋 -7.34
600502 安徽建工 182.67 1,028.45 2.30% 新晋 -3.32
601898 中煤能源 59.59 1,024.95 2.29% 新晋 -2.87
601001 晋控煤业 60.93 1,001.08 2.24% 新晋 7.60
合计 -- 995.31 11,431.61 25.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 488.73
本期利润(万元) 1,752.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 44,703.58
期末基金份额净值(元) 1.0794