基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.23 -13.56 23.15 7.53 22.20 -13.63 -8.78
基准收益率②% -1.44 -13.99 22.56 6.57 19.34 -16.51 -11.91
① — ② 0.21 0.43 0.59 0.96 2.86 2.88 3.13
业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖宛远 2026/04/03 1月8天 -4.34 肖宛远，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2021年5月至2021年8月任中信建投证券股份有限公司研究员，2021年8月至2024年1月任中银国际证券股份有限公司研究员。2024年1月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2026年1月10日起，担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍臣东 2022/11/01 2026/04/03 3年5月2天 5.03
成曦 2021/02/03 2022/11/01 1年8月26天 -34.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -1.31
制造业 97,230.53 77.90 -- 62.74
批发和零售业 3,888.03 3.11 -- 2.43
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 23,359.38 18.71 -- 18.20
合计 124,504.64 99.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 146.21 14,342.95 11.49% 1.22 0.36
600276 恒瑞医药 214.40 11,839.26 9.49% -0.40 -7.54
002422 科伦药业 140.43 4,871.37 3.90% 0.71 -1.14
002294 信立泰 69.97 4,289.86 3.44% 新晋 -23.94
600196 复星医药 159.55 4,248.82 3.40% 0.13 -6.35
000963 华东医药 110.08 3,888.03 3.11% -0.25 -7.81
300759 康龙化成 129.73 3,629.85 2.91% 0.05 -12.61
000661 长春高新 40.95 3,516.52 2.82% -0.11 0.59
300347 泰格医药 64.80 3,488.18 2.79% -0.06 -11.68
688235 百济神州 14.40 3,364.07 2.70% -0.29 1.31
合计 -- 1,090.52 57,478.91 46.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -962.72
本期利润(万元) -2,491.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0141
期末基金资产净值(万元) 124,816.75
期末基金份额净值(元) 0.6485