近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2627元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -1.67(排名:92/121) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-29 | 资产净值(亿元)： | 1.32(2024-12-30) | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.07 | -0.09 | 3.29 | -1.67 | 10.67 | -9.35 | -24.81 | 26.27 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.88 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 21.97 |
| 同类平均 ③% | 0.87 | 7.90 | 6.00 | 6.91 | 17.65 | 16.23 | 12.13 | -- |
| ① — ② | -5.18 | -3.71 | -0.12 | -4.55 | -4.08 | -26.59 | -42.62 | 4.30 |
| ① — ③ | -7.94 | -7.98 | -2.71 | -8.58 | -6.99 | -25.58 | -36.94 | -- |
| 同类排名 | 113/123 | 82/121 | 56/121 | 92/121 | 63/114 | 82/89 | 74/78 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.12 | 13.26 | -2.11 | -6.09 | 9.44 | -9.61 | -25.26 |
| 基准收益率②% | 4.66 | 13.16 | -2.64 | -6.16 | 8.20 | -11.02 | -25.74 |
| ① — ② | 0.46 | 0.10 | 0.53 | 0.07 | 1.24 | 1.41 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2022/11/01 | 2年5月5天 | -13.59 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19129 | 20579 | 21285 | 22137 | |
| 户均持有份额(万) | 5.75 | 5.55 | 4.87 | 4.58 | |
| 机构持有比例(%) | 21.02 | 19.91 | 22.71 | 20.39 | |
| 个人持有比例(%) | 78.98 | 80.09 | 77.29 | 79.61 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 68,600.27 | 96.32 | -- | 79.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,120.46 | 2.98 | -- | -0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 70,721.84 | 99.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 129.97 | 4,673.72 | 6.56% | -1.65 | -1.75 |
| 002625 | 光启技术 | 87.66 | 4,190.15 | 5.88% | 2.56 | -10.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 64.07 | 3,249.47 | 4.56% | 0.04 | -1.52 |
| 600893 | 航发动力 | 77.46 | 3,210.77 | 4.51% | -0.34 | -6.99 |
| 601989 | 中国重工 | 662.62 | 3,187.20 | 4.48% | -1.03 | 0.84 |
| 002179 | 中航光电 | 73.92 | 2,905.06 | 4.08% | -0.78 | 8.76 |
| 000768 | 中航西飞 | 80.84 | 2,282.79 | 3.21% | -0.14 | -3.49 |
| 600372 | 中航机载 | 140.63 | 1,733.92 | 2.43% | -0.33 | -2.83 |
| 000066 | 中国长城 | 112.49 | 1,638.98 | 2.30% | 新晋 | -12.77 |
| 600482 | 中国动力 | 65.44 | 1,601.32 | 2.25% | -0.07 | 0.62 |
| 合计 | -- | 1,495.10 | 28,673.38 | 40.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012924)华夏新时代混合（QDII）美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金投资于新时代主题的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资于境内市场及境外市场，其中本基金投资于境外证券市场的比例为基金资产的10%-90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，0%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币市场基金和普通债券基金，属于中等风险品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,670.81 |
| 本期利润(万元) | 3,928.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,217.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6341 |
