基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.62 1.19 6.52 9.85 13.00 22.65 25.38
基准收益率②% -5.80 1.19 6.64 9.79 13.18 23.82 24.94
① — ② 0.18 0.00 -0.12 0.06 -0.18 -1.17 0.44
业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘依姗 2025/04/11 1年1月 30.73 刘依姗，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年11月27日起，担任易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年11月14日起，担任易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月31日起，担任易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任易方达恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘令旦 2023/09/23 2025/04/11 1年6月18天 20.38
范冰 2017/03/25 2023/09/23 6年5月29天 89.38
刘树荣 2018/08/11 2021/04/15 2年8月4天 37.55
林伟斌 2016/12/02 2018/08/11 1年8月9天 21.99
张胜记 2016/12/06 2018/08/11 1年8月5天 21.99

易方达标普500指数美元C易方达标普500指数美元汇A易方达标普500指数人民币A易方达标普500指数人民币C基金总份额

易方达标普500指数美元C易方达标普500指数美元汇A易方达标普500指数人民币A易方达标普500指数人民币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66869419415021951392581
户均持有份额(万)0.080.180.160.26
机构持有比例(%)18.6221.0520.5011.85
个人持有比例(%)81.3878.9579.5088.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 137,713.54 86.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 8.68 10,469.95 6.60% 0.05 --
AAPL.US 苹果 5.24 9,209.38 5.80% -0.01 --
MSFT.US 微软 2.66 6,800.91 4.28% -0.92 --
AMZN.US 亚马逊 3.49 5,033.77 3.17% -0.08 --
GOOGL.US 谷歌-A 2.08 4,142.25 2.61% -0.02 --
AVGO.US 博通 1.70 3,630.69 2.29% -0.07 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 0.78 3,096.17 1.95% -0.13 --
TSLA.US 特斯拉 1.01 2,586.69 1.63% -0.20 --
BRK/B.US 伯克希尔哈撒韦-B 0.66 2,174.15 1.37% 0.04 --
JPM.US 摩根大通 0.96 1,962.34 1.24% -0.03 --
合计 -- 27.26 49,106.30 30.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 12000.00 12151.36 7.66
240312 24进出12 1000.00 1009.34 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -480.40
本期利润(万元) -8,673.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1672
期末基金资产净值(万元) 144,747.32
期末基金份额净值(元) 2.7542