近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.4897元 | 日增长率%： | 0.65 | 今年以来收益率%： | -3.59(排名:68/124) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.422元 | 日涨幅%： | -1.67 | 折溢价率%： | -2.72 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-01 | 资产净值(亿元)： | 9.35(2024-12-30) | 基金经理： | 潘令旦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.47 | -3.38 | 0.11 | -3.59 | 8.72 | 40.86 | 38.60 | 148.97 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.61 | 3.41 | 2.88 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 43.66 |
| 同类平均 ③% | -3.01 | -0.57 | -0.26 | -0.57 | 5.97 | 26.75 | 24.94 | -- |
| ① — ② | -2.58 | -6.99 | -3.30 | -6.47 | -6.01 | 23.61 | 20.79 | 105.31 |
| ① — ③ | -1.46 | -2.80 | 0.37 | -3.02 | 2.75 | 14.11 | 13.67 | -- |
| 同类排名 | 67/129 | 68/124 | 57/121 | 68/124 | 39/119 | 24/79 | 21/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.84 | 3.53 | 3.93 | 9.77 | 22.65 | 25.38 | -10.95 |
| 基准收益率②% | 4.48 | 3.59 | 4.18 | 9.82 | 23.82 | 24.94 | -11.31 |
| ① — ② | -0.64 | -0.06 | -0.25 | -0.05 | -1.17 | 0.44 | 0.36 |
| 业绩比较基准 | 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘令旦 | 2023/09/23 | 1年6月13天 | 28.50 | 潘令旦，男，英国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2009年9月至2015年6月任德意志银行（英国）量化业务分析师、估值分析师，2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理，2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理，2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理（英国）有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理（香港）有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2023年9月23日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月23日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月10日任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月8日任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月27日任易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理。2024年7月27日任易方达原油证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 219513 | 92581 | 57176 | 63469 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 20.50 | 11.85 | 12.80 | 13.23 | |
| 个人持有比例(%) | 79.50 | 88.15 | 87.20 | 86.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 88,105.11 | 91.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | 苹果 | 3.73 | 6,717.32 | 6.98% | 0.52 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 6.05 | 5,842.08 | 6.07% | 0.62 | -- |
| MSFT.US | 微软 | 1.84 | 5,564.13 | 5.78% | -0.06 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 2.32 | 3,653.27 | 3.79% | 0.62 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc Class A | 0.54 | 2,271.11 | 2.36% | 0.08 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 0.69 | 2,006.82 | 2.08% | 0.76 | -- |
| GOOGL.US | 谷歌-A | 1.45 | 1,968.07 | 2.04% | 0.27 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 1.16 | 1,926.71 | 2.00% | 0.54 | -- |
| GOOG.US | 谷歌-C | 1.18 | 1,612.77 | 1.68% | 0.22 | -- |
| BRK/B.US | 伯克希尔哈撒韦-B | 0.45 | 1,478.32 | 1.54% | 0.01 | -- |
| JPM.US | 摩根大通 | 0.70 | 1,200.85 | 1.25% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 20.11 | 34,241.45 | 35.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003718)易方达标普500指数美元汇A (012860)易方达标普500指数人民币C (012861)易方达标普500指数美元C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -297.93 |
| 本期利润(万元) | 1,294.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,495.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5825 |
