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| 单位净值： | 0.8867元 | 日增长率%： | 2.28 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 熊昱洲 邓云龙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -297.93 | 174.88 | 253.44 | 515.08 |
| 本期利润(万元) | 1,294.83 | 1,906.40 | 2,147.50 | 4,140.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0501 | 0.082 | 0.0887 | 0.2045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,495.05 | 56,466.66 | 57,325.60 | 57,053.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5825 | 2.4869 | 2.4021 | 2.3113 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 645.47 | 768.52 | 4,066.19 | 1,482.73 |
| 本期利润(万元) | 9,489.23 | 6,288.00 | 10,295.02 | 8,261.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4052 | 0.2826 | 0.4276 | 0.3169 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.65 | 14.08 | 25.38 | 19.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5184 | 0.5202 | 0.4834 | 0.3642 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,495.05 | 57,325.60 | 43,195.71 | 47,733.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5825 | 2.4021 | 2.1056 | 2.0062 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 158.25 | 140.21 | 110.56 | 100.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 41,601.79 | 5,383.04 | 1,015.72 | 247.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,008.77 | 1,530.98 | 15,686.21 | 6,884.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 102,449,639.23 | 66,775,979.72 | 110,387,308.46 | 87,046,819.08 |
| 利息收入 | 343,726.66 | 158,446.04 | 152,096.48 | 38,760.74 |
| 其中：存款利息收入 | 343,726.66 | 158,446.04 | 152,096.48 | 38,760.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,145,746.80 | 10,951,187.36 | 45,905,013.74 | 16,991,446.44 |
| 其中：股票投资收益 | 5,466,941.89 | 4,153,526.26 | 38,229,261.06 | 12,848,811.40 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 5,505,235.18 | 4,008,252.95 | 1,249,951.05 | 789,856.32 |
| 股利收益 | 6,173,569.73 | 2,789,408.15 | 6,425,801.63 | 3,352,778.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 89,294,579.94 | 55,983,090.13 | 63,550,724.06 | 69,161,679.72 |
| 其他收入 | 25,612.66 | 8,978.10 | 71,583.08 | 48,961.05 |
| 费用合计 | 6,674,372.99 | 3,007,890.66 | 5,494,194.20 | 2,787,276.47 |
| 管理人报酬 | 4,544,800.49 | 2,027,286.37 | 3,691,994.57 | 1,876,135.72 |
| 托管费 | 1,420,250.21 | 633,527.05 | 1,153,748.32 | 586,292.43 |
| 销售服务费 | 29,668.68 | 12,144.51 | 29,887.92 | 16,879.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 659,804.75 | 320,489.46 | 614,172.10 | 305,467.02 |
| 利润总额 | 95,775,266.24 | 63,768,089.06 | 104,893,114.26 | 84,259,542.61 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 75,049,336.70 | 81,321,873.23 | 47,210,159.64 | 41,191,225.30 |
| 交易性金融资产 | 881,050,982.16 | 488,579,932.02 | 389,315,058.95 | 450,014,548.27 |
| 其中：股票投资 | 881,050,982.16 | 488,579,932.02 | 389,315,058.95 | 450,014,548.27 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 965,595,985.37 | 582,684,238.68 | 443,859,837.57 | 494,179,250.12 |
| 负债合计 | 2,893,564.11 | 2,554,398.80 | 4,976,656.34 | 485,881,909.67 |
| 所有者权益合计 | 962,702,421.26 | 580,129,839.88 | 438,883,181.23 | 485,881,909.67 |
