单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.15 0.26 0.09 0.67 -4.28 5.31 2.23
基准收益率②% 0.54 0.23 0.99 1.33 0.67 4.06 1.96
① — ② -1.69 0.03 -0.90 -0.66 -4.95 1.25 0.27
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡文伯 2023/06/21 9月6天 -0.41 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李中阳 2021/05/19 2023/06/21 2年1月2天 -1.10
张清华 2020/09/03 2021/09/18 1年15天 6.09

易方达磐固六个月持有混合A易方达磐固六个月持有混合C基金总份额

易方达磐固六个月持有混合A易方达磐固六个月持有混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)12326149081823924525
户均持有份额(万)1.341.381.481.58
机构持有比例(%)0.480.390.300.21
个人持有比例(%)99.5299.6199.7099.79

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,007.11 14.74 0.07 -33.35
建筑业 484.70 0.48 0.05 -1.06
批发和零售业 5.63 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 549.04 0.54 -0.03 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 637.46 0.63 -0.50 -5.02
金融业 1,655.65 1.63 0.08 -3.29
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 18,343.57 18.03 -0.33 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688696 极米科技 11.15 1,259.93 1.24% 0.22 1.14
000858 五粮液 7.95 1,115.46 1.10% -0.01 9.39
601658 邮储银行 253.23 1,101.55 1.08% -0.05 -3.48
002841 视源股份 22.56 1,032.50 1.01% 0.09 -9.96
603517 绝味食品 38.15 1,024.71 1.01% 新晋 -11.95
000786 北新建材 37.08 866.19 0.85% -0.15 0.72
601799 星宇股份 5.68 744.70 0.73% -0.24 4.69
002916 深南电路 10.48 743.98 0.73% 新晋 34.57
002572 索菲亚 46.05 734.50 0.72% -0.06 -4.53
300973 立高食品 14.39 698.63 0.69% 新晋 -6.29
合计 -- 446.72 9,322.15 9.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,349.32 35.69 -5.77
其中:政策性金融债 5,524.61 5.42 -1.01
企业债券 19,198.11 18.85 -5.38
可转换债券 5,353.50 5.26 0.44
中期票据 37,669.09 36.99 5.25
合计 98,570.01 96.79 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230306 23进出06 55.00 5524.61 5.42
2128032 21兴业银行二级01 40.00 4131.57 4.06
2128049 21建设银行二级05 40.00 4077.88 4.00
102382755 23中金集MTN004(科创票据) 40.00 4073.46 4.00
102281583 22陕西交通MTN004 40.00 4066.32 3.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29.87
本期利润(万元) -178.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 13,888.42
期末基金份额净值(元) 1.0094