基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.92 1.70 -0.96 1.86 8.08 4.12 -0.68
基准收益率②% 3.01 1.30 0.33 0.89 3.56 3.55 3.55
① — ② -1.09 0.40 -1.29 0.97 4.52 0.57 -4.23
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗川 2025/05/09 6月27天 2.90 罗川，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究员。自2023年3月27日至2023年7月28日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月10日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月11日起，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月11日起，担任易方达悦丰稳健债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年4月9日起，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨康 2022/08/06 2025/05/09 2年9月3天 10.26
韩阅川 2019/06/26 2022/08/06 3年1月10天 31.88
李一硕 2017/03/07 2019/07/03 2年3月27天 16.05
张清华 2016/03/29 2018/02/02 1年10月4天 18.32
萧楠 2015/05/29 2016/08/06 1年2月8天 3.00

易方达新享混合A易方达新享混合C基金总份额

易方达新享混合A易方达新享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)73610072109235
户均持有份额(万)7.7613.858.0950.46
机构持有比例(%)60.7680.5384.8191.81
个人持有比例(%)39.2419.4715.198.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 215.80 0.71 -- -4.80
制造业 3,647.09 11.97 -- -34.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.03 0.19 -- -1.54
建筑业 246.84 0.81 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 592.05 1.94 -- -4.85
金融业 1,360.97 4.47 -- -2.04
房地产业 26.83 0.09 -- -1.79
科学研究和技术服务业 231.27 0.76 -- -0.94
合计 6,379.88 20.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 1.64 253.45 0.83% 新晋 -10.20
603259 药明康德 2.06 230.78 0.76% 0.11 -7.18
600660 福耀玻璃 3.02 221.70 0.73% 新晋 -3.78
601877 正泰电器 7.21 221.42 0.73% 新晋 -3.09
601688 华泰证券 10.14 220.75 0.72% 0.10 -1.62
600741 华域汽车 10.55 216.28 0.71% 新晋 -1.09
601899 紫金矿业 7.33 215.80 0.71% 0.08 2.19
688187 时代电气 4.05 213.09 0.70% 新晋 -4.63
600887 伊利股份 7.75 211.42 0.69% 新晋 5.48
601766 中国中车 28.23 210.88 0.69% 新晋 -6.75
合计 -- 81.98 2,215.57 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,027.44 6.65 -3.99
金融债券 4,203.03 13.79 -18.07
其中：政策性金融债 1,612.61 5.29 -2.94
企业债券 3,021.50 9.92 1.85
中期票据 17,248.63 56.61 -8.79
合计 26,500.60 86.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102485587 24成渝高速MTN001 20.00 2033.90 6.68
230023 23附息国债23 17.00 1997.25 6.56
250206 25国开06 16.00 1612.61 5.29
242300001 23宁波银行永续债01 10.00 1042.08 3.42
102480759 24南京医药MTN001 10.00 1040.40 3.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 146.34
本期利润(万元) 125.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0261
期末基金资产净值(万元) 4,928.98
期末基金份额净值(元) 1.3459