近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 10.59 | -0.25 | -13.96 | -4.29 | -21.34 | -0.79 |
| 基准收益率②% | 3.78 | 9.96 | -2.52 | -3.99 | 6.80 | -3.99 | -- |
| ① — ② | -2.94 | 0.63 | 2.27 | -9.97 | -11.09 | -17.35 | -- |
| 业绩比较基准 | 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何崇恺 | 2019/11/28 | 5年4月25天 | -23.77 | 何崇恺，中国，硕士，已取得基金从业资格。2015年11月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达积极成长证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 51458 | 52158 | 62095 | 77883 | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | 1.82 | 1.68 | 1.50 | |
| 机构持有比例(%) | 37.08 | 53.75 | 53.20 | 51.30 | |
| 个人持有比例(%) | 62.92 | 46.25 | 46.80 | 48.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,328.95 | 0.44 | -- | -3.96 |
| 制造业 | 812,004.64 | 82.35 | -- | 36.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,052.21 | 1.43 | -- | -0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 830,391.05 | 84.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2,491.89 | 97,931.27 | 9.93% | 0.52 | -1.23 |
| 600893 | 航发动力 | 2,355.56 | 97,637.91 | 9.90% | 5.01 | -8.93 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,607.03 | 81,508.58 | 8.27% | -1.13 | -0.31 |
| 600482 | 中国动力 | 2,612.22 | 63,921.07 | 6.48% | 1.49 | -12.28 |
| 600862 | 中航高科 | 2,394.26 | 60,479.01 | 6.13% | 0.93 | -8.75 |
| 002025 | 航天电器 | 955.43 | 46,395.62 | 4.71% | -4.03 | -7.18 |
| 000733 | 振华科技 | 900.63 | 37,979.51 | 3.85% | -2.47 | -0.80 |
| 688563 | 航材股份 | 590.26 | 32,960.11 | 3.34% | 0.10 | 1.48 |
| 300855 | 图南股份 | 1,312.22 | 28,763.76 | 2.92% | -1.56 | -6.43 |
| 688239 | 航宇科技 | 639.72 | 23,861.44 | 2.42% | 新晋 | -1.87 |
| 合计 | -- | 15,859.22 | 571,438.28 | 57.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,516.00 |
| 本期利润(万元) | 2,142.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,253.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.316 |
