近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.96 | -4.51 | -9.94 | 1.91 | -21.34 | -0.79 | -- |
基准收益率②% | -3.99 | -2.35 | -6.48 | 2.17 | -3.99 | -- | -- |
① — ② | -9.97 | -2.16 | -3.46 | -0.26 | -17.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率(税后)*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何崇恺 | 2019/11/28 | 4年4月27天 | -31.23 | 何崇恺,中国,硕士,已取得基金从业资格。2015年11月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2019年11月28日任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理。2021年5月29日任易方达积极成长证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 62095 | 77883 | 47317 | 1073 | |
户均持有份额(万) | 1.68 | 1.50 | 2.42 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 53.20 | 51.30 | 80.74 | 32.78 | |
个人持有比例(%) | 46.80 | 48.70 | 19.26 | 67.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 864,189.71 | 83.83 | -- | 37.64 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,456.00 | 6.06 | -- | 1.21 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 926,652.69 | 89.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002179 | 中航光电 | 2,916.33 | 100,350.79 | 9.73% | -0.20 | -7.56 |
600760 | 中航沈飞 | 2,712.43 | 98,705.47 | 9.58% | -0.20 | 2.03 |
688122 | 西部超导 | 2,383.79 | 87,771.02 | 8.51% | -1.38 | -0.82 |
688568 | 中科星图 | 1,136.81 | 61,402.61 | 5.96% | 新晋 | 8.92 |
000733 | 振华科技 | 1,076.11 | 58,518.75 | 5.68% | -1.20 | -4.14 |
002025 | 航天电器 | 1,507.69 | 57,081.06 | 5.54% | 新晋 | -4.06 |
600862 | 中航高科 | 2,771.40 | 54,208.58 | 5.26% | 0.91 | -9.85 |
300855 | 图南股份 | 1,724.44 | 41,731.34 | 4.05% | -0.28 | 1.24 |
688270 | 臻镭科技 | 680.94 | 34,959.23 | 3.39% | -0.52 | -22.90 |
300114 | 中航电测 | 791.68 | 33,369.13 | 3.24% | 新晋 | -7.54 |
合计 | -- | 17,701.62 | 628,097.98 | 60.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,832.54 |
本期利润(万元) | -20,017.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.199 |
期末基金资产净值(万元) | 115,504.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.183 |