基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.57 11.60 8.25 0.46 -4.29 -21.34 -0.79
基准收益率②% 9.26 3.85 10.74 -0.97 6.80 -3.99 --
① — ② -5.69 7.75 -2.49 1.43 -11.09 -17.35 --
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何崇恺 2019/11/28 6年2月4天 6.94 何崇恺，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理助理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员。自2019年11月28日起，担任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日起，担任易方达积极成长证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C基金总份额

易方达国防军工混合A易方达国防军工混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)61066514585215862095
户均持有份额(万)1.351.241.821.68
机构持有比例(%)48.6237.0853.7553.20
个人持有比例(%)51.3862.9246.2546.80

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,471.92 1.13 -- -3.89
制造业 748,925.94 89.59 -- 42.29
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 20,926.36 2.50 -- -2.76
科学研究和技术服务业 7,683.95 0.92 -- -0.74
合计 787,010.84 94.14 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 765.52 77,164.45 9.23% 新晋 20.26
600760 中航沈飞 965.13 54,192.06 6.48% -1.47 -3.85
600879 航天电子 2,439.14 52,002.46 6.22% -1.31 33.41
600482 中国动力 2,058.25 42,605.83 5.10% 新晋 24.10
002025 航天电器 830.19 41,617.33 4.98% -4.42 1.79
002179 中航光电 1,166.48 41,340.18 4.95% -4.48 -4.98
300604 长川科技 385.14 39,018.55 4.67% 新晋 20.15
600862 中航高科 1,603.02 37,879.36 4.53% -0.93 -0.94
600893 航发动力 900.72 36,055.88 4.31% 0.53 14.87
000768 中航西飞 1,384.49 35,138.24 4.20% 0.76 11.52
合计 -- 12,498.08 457,014.34 54.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,759.23
本期利润(万元) 4,808.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0615
期末基金资产净值(万元) 107,846.28
期末基金份额净值(元) 1.654