近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -9.67 | -5.25 | -13.94 | -2.68 | -25.41 | -0.77 | 78.98 |
基准收益率②% | -4.20 | -4.50 | -3.09 | 5.42 | -15.57 | 4.97 | 19.13 |
① — ② | -5.47 | -0.75 | -10.85 | -8.10 | -9.84 | -5.74 | 59.85 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯波 | 2018/07/04 | 5年8月23天 | 51.44 | 冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年1月20日任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,025.50 | 0.67 | -0.06 | -4.23 |
制造业 | 313,978.13 | 69.41 | -5.07 | 21.32 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | -5.65 |
金融业 | 5,731.25 | 1.27 | 1.07 | -3.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 23.56 | 0.01 | 0.67 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 6,113.69 | 1.35 | -1.11 | -0.41 |
合计 | 328,905.59 | 72.71 | -2.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000596 | 古井贡酒 | 120.78 | 28,117.54 | 6.22% | 0.86 | 18.27 |
000568 | 泸州老窖 | 151.74 | 27,224.83 | 6.02% | 1.16 | 10.71 |
00291 | 华润啤酒 | 811.60 | 25,153.69 | 5.56% | -2.47 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 479.14 | 21,671.40 | 4.79% | 0.62 | 9.04 |
600519 | 贵州茅台 | 12.54 | 21,645.77 | 4.79% | 新晋 | -0.37 |
603198 | 迎驾贡酒 | 309.29 | 20,502.62 | 4.53% | 0.12 | 2.15 |
002028 | 思源电气 | 363.57 | 18,920.18 | 4.18% | 0.54 | 7.53 |
601799 | 星宇股份 | 121.79 | 15,967.65 | 3.53% | -0.06 | 4.69 |
000933 | 神火股份 | 914.81 | 15,368.75 | 3.40% | 0.57 | 6.57 |
02331 | 李宁 | 801.75 | 15,185.14 | 3.36% | -1.34 | -- |
合计 | -- | 4,087.01 | 209,757.57 | 46.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40,176.07 |
本期利润(万元) | -49,417.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1622 |
期末基金资产净值(万元) | 452,329.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.5076 |