单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -9.67 -5.25 -13.94 -2.68 -25.41 -0.77 78.98
基准收益率②% -4.20 -4.50 -3.09 5.42 -15.57 4.97 19.13
① — ② -5.47 -0.75 -10.85 -8.10 -9.84 -5.74 59.85
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯波 2018/07/04 5年8月23天 51.44 冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年1月20日任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,025.50 0.67 -0.06 -4.23
制造业 313,978.13 69.41 -5.07 21.32
批发和零售业 5.63 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 15.60 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10.91 0.00 0.00 -5.65
金融业 5,731.25 1.27 1.07 -3.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 23.56 0.01 0.67 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 6,113.69 1.35 -1.11 -0.41
合计 328,905.59 72.71 -2.76 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 120.78 28,117.54 6.22% 0.86 18.27
000568 泸州老窖 151.74 27,224.83 6.02% 1.16 10.71
00291 华润啤酒 811.60 25,153.69 5.56% -2.47 --
600276 恒瑞医药 479.14 21,671.40 4.79% 0.62 9.04
600519 贵州茅台 12.54 21,645.77 4.79% 新晋 -0.37
603198 迎驾贡酒 309.29 20,502.62 4.53% 0.12 2.15
002028 思源电气 363.57 18,920.18 4.18% 0.54 7.53
601799 星宇股份 121.79 15,967.65 3.53% -0.06 4.69
000933 神火股份 914.81 15,368.75 3.40% 0.57 6.57
02331 李宁 801.75 15,185.14 3.36% -1.34 --
合计 -- 4,087.01 209,757.57 46.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40,176.07
本期利润(万元) -49,417.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1622
期末基金资产净值(万元) 452,329.72
期末基金份额净值(元) 1.5076