基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.44 -1.88 5.66 2.13 4.37 7.68 -3.67
基准收益率②% -0.09 0.43 2.62 1.66 4.05 9.38 1.47
① — ② 0.53 -2.31 3.04 0.47 0.32 -1.70 -5.14
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2020/11/27 5年7月 38.42 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
吴奇 2026/06/02 25天 8.41 吴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生、博士。2017年7月至2017年9月任宝盈基金管理有限公司行业研究员，2017年10月至2019年6月任红塔红土基金管理有限公司行业研究员，2019年7月至2021年5月任安信基金管理有限责任公司行业研究员，2021年6月至2025年10月任富国基金管理有限公司投资经理助理、投资经理。2025年11月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2026年6月2日起，担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月2日起，担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
周琼 2026/06/13 14天 8.02 周琼，女，中国籍，11年证券从业经历，金融硕士。2013年1月至2013年9月曾任凯仁投资咨询（上海）有限公司客户经理，2014年4月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2019年8月31日起，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月31日起，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月5日至2022年5月20日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月5日起至2022年5月20日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起至2023年10月12日，担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日至2023年10月12日，担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日至2024年7月10日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月14日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月9日起，担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月1日至2023年10月12日，担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月9日起，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起，担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起，担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起，担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起，担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日至2026年6月12日，担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起，担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月15日起，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月5日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月5日至2023年10月12日，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日至2024年2月28日，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起，担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月22日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月9日起，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月5日起，担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月28日起，担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日至2024年12月11日，担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年1月5日起，担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月16日起，担任易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月30日起，担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月30日起，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月30日起，担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月18日起，担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起至2021年6月16日，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日至2020年12月10日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2024年3月20日起至2024年7月10日，担任易方达悦和稳健债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年6月13日起，担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达悦兴一年持有混合A易方达悦兴一年持有混合C基金总份额

易方达悦兴一年持有混合A易方达悦兴一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14336198822366028659
户均持有份额(万)9.3310.5110.8811.34
机构持有比例(%)0.000.000.080.07
个人持有比例(%)100.00100.0099.9299.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 36,837.18 23.18 -- -24.47
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 21,509.95 13.53 -- 8.93
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 58,372.16 36.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 24.44 10,823.01 6.81% 1.45 20.25
600486 扬农化工 109.93 8,245.10 5.19% 0.47 -11.74
688521 芯原股份 39.93 8,077.72 5.08% 2.29 17.24
688188 柏楚电子 54.68 7,078.03 4.45% 0.66 -17.32
688256 寒武纪 6.46 6,348.61 3.99% -0.47 3.56
300408 三环集团 76.30 4,032.31 2.54% -1.72 38.56
300308 中际旭创 3.99 2,271.95 1.43% 新晋 14.58
688041 海光信息 8.80 1,850.39 1.16% 新晋 4.56
600733 北汽蓝谷 251.32 1,714.02 1.08% 新晋 -25.73
000703 恒逸石化 132.87 1,619.69 1.02% 新晋 24.68
合计 -- 708.72 52,060.83 32.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 61,545.92 38.73 4.12
其中：政策性金融债 9,081.23 5.71 -6.66
企业债券 19,274.06 12.13 6.47
可转换债券 1,250.09 0.79 0.15
中期票据 66,136.56 41.61 -6.49
其他债券 5,001.27 3.15 1.63
合计 153,207.90 96.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480050 24上海银行二级资本债01 100.00 10239.21 6.44
250431 25农发31 90.00 9081.23 5.71
272400007 24中国人寿资本补充债01BC 70.00 7135.18 4.49
242480070 24招行永续债01BC 60.00 6159.58 3.88
102582050 25福瑞能源MTN002 60.00 6148.28 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,138.53
本期利润(万元) 1,261.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 117,240.56
期末基金份额净值(元) 1.0977