|
| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,002.47 | 4,283.59 | -7,196.60 | -4,322.21 |
| 本期利润(万元) | 2,631.37 | 13,450.86 | 5,662.43 | 735.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0427 | 0.0169 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 269,529.49 | 313,679.14 | 322,248.16 | 337,374.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0471 | 1.0359 | 0.9911 | 0.9752 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,232.75 | -11,518.81 | -10,386.70 | -14,553.33 |
| 本期利润(万元) | 22,479.96 | 6,397.74 | -13,036.28 | -5,723.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0703 | 0.0185 | -0.029 | -0.0116 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.68 | 1.92 | -3.67 | -1.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0302 | -0.0089 | -0.0276 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 269,529.49 | 322,248.16 | 357,609.63 | 446,633.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0471 | 0.9911 | 0.9724 | 0.9937 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.71 | -0.89 | -2.76 | -0.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 40,746.38 | 18,540.50 | 82,490.54 | 78,122.06 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 134,403.41 | 86,985.71 | 109,995.51 | 94,386.85 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 379,096,288.71 | 126,616,019.57 | -59,424,276.34 | -16,023,198.65 |
| 利息收入 | 846,121.70 | 436,715.98 | 1,528,991.93 | 794,812.85 |
| 其中：存款利息收入 | 842,935.86 | 433,530.14 | 1,516,390.06 | 782,210.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,185.84 | 3,185.84 | 12,601.87 | 12,601.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,990,884.33 | -114,769,835.13 | -23,080,738.15 | -131,337,289.15 |
| 其中：股票投资收益 | -270,254,318.92 | -222,897,311.16 | -270,083,960.98 | -232,690,978.93 |
| 债券投资收益 | 211,913,521.45 | 93,127,081.57 | 177,289,337.08 | 67,965,702.20 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,999,936.58 | 3,858,013.20 | 7,219,375.11 | 3,293,235.68 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 43,349,976.56 | 11,142,381.26 | 62,494,510.64 | 30,094,751.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 386,241,051.34 | 240,949,138.72 | -37,872,919.01 | 114,518,888.76 |
| 其他收入 | 388.89 | 388.89 | ||
| 费用合计 | 81,304,600.50 | 42,763,717.13 | 119,705,722.00 | 63,163,907.83 |
| 管理人报酬 | 42,684,656.02 | 22,645,461.43 | 59,908,252.53 | 32,866,019.08 |
| 托管费 | 6,402,698.38 | 3,396,819.23 | 8,986,237.85 | 4,929,902.82 |
| 销售服务费 | 4,354,042.43 | 2,310,625.19 | 5,776,447.73 | 3,123,678.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 27,453,847.88 | 14,195,458.42 | 44,422,384.35 | 21,900,795.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,453,847.88 | 14,195,458.42 | 44,422,384.35 | 21,900,795.37 |
| 其他费用合计 | 297,601.02 | 159,998.51 | 346,070.75 | 175,085.83 |
| 利润总额 | 297,791,688.21 | 83,852,302.44 | -179,129,998.34 | -79,187,106.48 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,416,960.53 | 1,413,348.18 | 1,433,587.15 | 1,476,758.54 |
| 交易性金融资产 | 4,673,000,163.52 | 5,585,743,434.96 | 6,450,474,227.28 | 7,774,858,772.33 |
| 其中：股票投资 | 1,027,987,078.34 | 1,177,389,513.17 | 1,878,355,588.16 | 2,151,183,830.46 |
| 债券投资 | 3,511,149,922.91 | 4,202,621,275.65 | 4,355,801,327.48 | 5,428,897,225.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,737,405,583.70 | 5,607,894,044.21 | 6,530,303,678.53 | 7,986,807,862.33 |
| 负债合计 | 1,168,638,234.10 | 1,273,174,891.67 | 1,747,490,958.56 | 5,889,577,115.22 |
| 所有者权益合计 | 3,568,767,349.60 | 4,334,719,152.54 | 4,782,812,719.97 | 5,889,577,115.22 |
