近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.98 | -6.05 | -4.32 | 2.47 | -12.48 | -4.48 | -- |
基准收益率②% | -4.46 | -3.02 | -3.50 | 4.39 | -6.66 | -- | -- |
① — ② | -0.52 | -3.03 | -0.82 | -1.92 | -5.82 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债新综合指数(财富)收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄亦磊 | 2022/08/16 | 1年8月2天 | -17.86 | 黄亦磊,男,中国籍,4年证券从业经历,理学研究生、硕士。2018年7月加入易方达基金管理有限公司,现任研究员。2021年9月10日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月16日任易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月25日任易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 683 | 854 | 846 | -- | |
户均持有份额(万) | 6.22 | 6.50 | 6.49 | -- | |
机构持有比例(%) | 2.36 | 1.80 | 1.82 | -- | |
个人持有比例(%) | 97.64 | 98.20 | 98.18 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -68.10 |
本期利润(万元) | -192.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0442 |
期末基金资产净值(万元) | 3,548.81 |
期末基金份额净值(元) | 0.836 |