近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.84 | 2.95 | -11.35 | 3.61 | -14.74 | -12.03 | -12.25 |
基准收益率②% | -5.77 | -3.54 | -3.62 | 3.24 | -9.57 | -16.64 | -10.23 |
① — ② | -4.07 | 6.49 | -7.73 | 0.37 | -5.17 | 4.61 | -2.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭杰 | 2021/01/28 | 3年2月22天 | -28.57 | 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 77669 | 82586 | 86819 | 90783 | |
户均持有份额(万) | 7.10 | 7.04 | 7.01 | 6.97 | |
机构持有比例(%) | 0.29 | 0.30 | 0.52 | 0.27 | |
个人持有比例(%) | 99.71 | 99.70 | 99.48 | 99.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 46,620.22 | 9.70 | -0.44 | 3.17 |
制造业 | 236,593.63 | 49.24 | -4.43 | -11.97 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | -6.64 |
金融业 | 8,182.26 | 1.70 | 0.32 | -6.47 |
租赁和商务服务业 | 4,611.19 | 0.96 | 新增 | 0.22 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -2.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 296,021.44 | 61.60 | -5.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 27.47 | 47,416.15 | 9.87% | 0.00 | -2.80 |
00883 | 中国海洋石油 | 3,981.20 | 46,901.96 | 9.76% | 0.17 | -- |
601225 | 陕西煤业 | 2,231.70 | 46,620.22 | 9.70% | 0.44 | 9.04 |
000858 | 五粮液 | 332.00 | 46,583.19 | 9.70% | 0.84 | -5.02 |
000568 | 泸州老窖 | 246.32 | 44,194.36 | 9.20% | 0.03 | -5.12 |
00700 | 腾讯控股 | 163.28 | 43,442.54 | 9.04% | 0.27 | -- |
000596 | 古井贡酒 | 152.30 | 35,456.51 | 7.38% | -0.37 | 5.71 |
002304 | 洋河股份 | 250.45 | 27,524.37 | 5.73% | -2.97 | -6.48 |
02367 | 巨子生物 | 650.42 | 20,983.48 | 4.37% | 新晋 | -- |
02269 | 药明生物 | 720.90 | 19,337.50 | 4.02% | -1.45 | -- |
合计 | -- | 8,756.04 | 378,460.28 | 78.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22,591.03 |
本期利润(万元) | -40,206.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.072 |
期末基金资产净值(万元) | 362,730.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.6581 |