近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.2546元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -6.53(排名:2087/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.247元 | 日涨幅%： | -0.72 | 折溢价率%： | -0.61 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.93 | 3.56 | 0.71 | 3.86 | 3.50 | 4.26 | 4.25 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 20.74 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.49 | 1.81 | 1.22 | 1.14 | -1.10 | -7.67 | -10.76 | -16.49 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.79 | 1.73 | 0.46 | 0.58 | -3.44 | -5.69 | -- |
| 同类排名 | 1126/2453 | 146/2429 | 100/2353 | 286/2428 | 586/2178 | 1699/1806 | 1348/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.79 | 10.47 | -4.49 | 8.98 | 3.72 | -14.74 | -12.03 |
| 基准收益率②% | -1.07 | 13.31 | -0.16 | 2.19 | 14.38 | -9.57 | -16.64 |
| ① — ② | -8.72 | -2.84 | -4.33 | 6.79 | -10.66 | -5.17 | 4.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭杰 | 2021/01/28 | 4年2月10天 | -23.96 | 郭杰，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司，任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 69218 | 73562 | 77669 | 82586 | |
| 户均持有份额(万) | 7.13 | 7.17 | 7.10 | 7.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.67 | 99.69 | 99.71 | 99.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 186,763.96 | 45.54 | -- | -13.43 |
| 租赁和商务服务业 | 23,774.84 | 5.80 | -- | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 210,539.91 | 51.34 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,271.42 | 40,217.44 | 9.81% | 1.27 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 26.36 | 40,175.23 | 9.80% | 0.17 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103.76 | 40,066.74 | 9.77% | 0.33 | -- |
| 02367 | 巨子生物 | 859.88 | 39,734.54 | 9.69% | 1.24 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 278.70 | 39,029.41 | 9.52% | -0.45 | 0.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 295.33 | 36,975.05 | 9.01% | -0.79 | 4.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407.84 | 31,120.52 | 7.59% | 新晋 | -- |
| 002027 | 分众传媒 | 3,381.91 | 23,774.84 | 5.80% | 1.26 | 10.76 |
| 000596 | 古井贡酒 | 132.91 | 23,034.10 | 5.62% | 0.08 | 3.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 111.26 | 20,495.19 | 5.00% | 0.11 | 6.97 |
| 合计 | -- | 7,869.37 | 334,623.06 | 81.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012874)易方达中证全指证券指数(LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%；本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 易方达证券分级 |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,610.55 |
| 本期利润(万元) | -37,320.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0745 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336,731.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6826 |
